펀드 단위의 순금액이 누적 순액과 일치하지 않는 것은 어떻게 된 일인가?

2 해부 선정 7-7-23 부터 27-9-28 까지 배당금을 지급했지만 8.22-9.28 사이에는 배당금이 없었다. 이 기간 동안 단위 순액과 누적 순액의 절대 증가 폭은 확실히 달랐고, 많은 투자자들도 이 문제를 알아차렸다. 다른 펀드들은 광발풍과 은화 선호 주식도 비슷한 현상을 발견했다. 이들 펀드는 올해 막 분할됐다는 점에서 누적 순액과 단위 순가치 증가가 일치하지 않는 경우는 분할과 관련이 있어야 한다. < P > 하이푸통 정선기금 7 월 4 일 분할, 광발 모풍은 9 월 11 일 분할, 은화는 5 월 1 일 분할. < P > 하이푸통 펀드는 8 월 8 일 회사 산하의 주력 제품인 하이푸통 정선기금이 8 월 13 일 제 1 차 배당금을 지급한다고 발표했다. 배당 후, 펀드의 순가치는 1 원 근처로 돌아올 것이다. 8 월 13 일 발표 분배 방안은 1 개 펀드 점유율마다 배당금 1.67 위안을 분배한다.