'재권리 순자산'이란 무엇인가요?

1. 재권리순자산가치는 펀드의 순단가를 재권리계산한 것으로, 펀드의 배당금이나 분할을 종합적으로 고려하여 펀드의 이력을 계산한 것입니다. 배당 또는 분할을 통해 펀드의 순 가치를 복원합니다.

2. 펀드 순가치 및 펀드 누적 순가치. (먼저 알아두시면 재권리의 순가치를 이해하는데 도움이 됩니다)

(1) 펀드의 순가치는 특정일의 펀드의 단위가치를 말하며, 일반인의 용어로는, 이날 펀드의 가격입니다. 개방형 펀드의 경우 펀드 회사는 일반적으로 매일 펀드의 순 가치를 공시하며 이 수치는 거의 매일 변경됩니다.

(2) 기독교인의 경우, 펀드의 순 가치에 해당 펀드에 보유하고 있는 주식 수를 곱한 값이 그들이 소유한 펀드의 총 가치입니다.

3. 재가중 순가치 예시

(1) 펀드 단위의 순가치와 누적 순가치를 분석할 때 Everbright Xinxin Mixed A(001903)를 예로 들어보겠습니다. 2016년 9월 2일 펀드 순가치는 1.6290이었고, 펀드 누적 순가치는 1.6290이었다. 3개월 후인 2016년 12월 2일 당일 펀드 순가치는 1.5560이었으며, 펀드의 누적 순 가치는 1.6200입니다. 이를 통해 3개월 단위 순자산 증가율은 -4.48%, 누적 순자산 증가율은 -0.55%임을 계산할 수 있다.

(2) 이 결과의 이유는 배당입니다. 2016년 9월 5일에 펀드는 주당 0.064의 배당금을 지급했습니다. 펀드가 배당금을 분배한 후 투자자는 배당금을 현금으로 지불하거나 배당금을 재투자할 수 있음을 알고 있습니다. 펀드의 누적 순 가치는 투자자가 배당금을 현금으로 인출한 후 기본적으로 계산됩니다.

4. 단위 순가치, 누적 순가치 및 재조정 순가치의 차이

작성자: Huohuo 형제

링크: /p/165c22620d71

출처: Jianshu

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