기금 소개

펀드 분할 및 펀드 배당

유사점:

펀드 지분의 순 가치를 줄임으로써 투자자는 더 낮은 가격에 펀드 지분을 구매하고 펀드를 홍보할 수 있습니다. .주식판매.

차이점:

1. 펀드 지분 분할은 펀드 지분의 순 가치를 1위안으로 정확하게 조정할 수 있습니다. 즉, 펀드 지분의 순 가치를 직접 조정하여 줄일 수 있습니다. 펀드의 지분은 펀드의 실현소득, 미실현이익, 납입펀드 및 기타 회계항목과 이들의 비례관계에 영향을 미치지 않으며, 투자자의 권익에 실질적으로 부정적인 영향을 미치지 않습니다.

펀드 배당(고액 배당 포함)의 경우 펀드 지분 순가치를 1위안으로 정확하게 조정하기 어렵고, 기본적으로 1위안 정도까지만 조정할 수 있다. 현행 펀드 회계방식으로는 실현소득만 배분할 수 있기 때문에 배당을 통해 펀드 지분 순가치를 1위안으로 정확하게 조정할 수 없기 때문이다.

2. 펀드 분할은 순자산이 더 높은 펀드를 순자산이 더 낮은 펀드로 분할하여 보너스 주식을 제공하는 상장회사와 약간 비슷합니다. 예: 2007년 3월 19일 특정 보유자 A가 소비재 펀드 1,000주를 보유하고 있었고 당시 순 가치는 2.47위안이었습니다. 3월 26일 분할일까지 이 보유자는 액면가 1위안의 소비재 펀드 주식 1000×2.47=2470주를 보유하게 됩니다(이 기간 동안 펀드의 순 가치가 변하지 않는다고 가정). 이는 10주당 14.7주를 얻는 것과 유사하며, 펀드의 순 가치는 감소하는 반면 펀드 지분은 증가하며 펀드 보유자의 총 자산 규모는 변하지 않습니다.

펀드배당은 상장회사가 배분하는 현금배당과 유사하다. 즉, 실현가능소득(상장회사의 실현이익 등)을 현금의 형태로 배분하는 것이다. 예를 들어 배당금은 10주당 0.40위안이며 이는 배당금이 주당 0.04위안임을 의미합니다. 이때 기본 배당 방법은 현금 배당입니다. 이때 투자자의 이익 중 일부는 이미 투자 채널에서 빠져나갔습니다.