개방형 펀드의 거래가격은 개방형 펀드의 성격에 따라 달라집니다.

대부분의 사람들이 펀드를 구매했다고 생각합니다. 일반적으로 대부분의 사람들은 언제든지 청약 및 환매가 가능한 개방형 펀드를 구매합니다. . 그렇다면 개방형 펀드의 거래 가격은 무엇에 달려 있습니까?

개방형 펀드의 거래 가격은 무엇에 따라 결정되나요?

개방형 펀드의 거래가격은 펀드 단위의 순자산가치를 기준으로 펀드운용사가 결정하며, 매일 1회 공시됩니다. 투자자가 펀드를 구매하거나 환매하는지 여부에 관계없이 해당 날짜에 펀드가 공시한 순자산 가치가 우선합니다. 이 가격은 주식시장의 변화나 펀드의 수요와 공급으로 인해 변하지 않습니다.

개방형 펀드의 특징

1. 자금의 양이 불균형하다. 개방형 펀드의 지분은 일반적으로 펀드가 설립된 후 3~6개월 동안 지속적으로 변경됩니다. 투자자는 언제든지 새로운 펀드를 구매하거나 펀드 매니저로부터 투자를 철회할 수 있습니다. 따라서 좋은 개방형 펀드는 규모가 커지는 반면 성과가 좋지 않은 개방형 펀드는 특정 기준에 도달하고 제때에 청산될 때까지 점차 축소됩니다.

2. 자금 지원 기간은 사전에 결정되지 않습니다. 개방형 펀드는 만료일이 없으며 투자자가 동의하는 한 계속 운영될 수 있습니다.

3. 주식 가격은 펀드의 순자산 가치를 기준으로 결정됩니다. 해당 단위의 순자산 가치를 기준으로 가격이 책정되고 매일 거래일에 공표되는 공개 펀드입니다. 투자자가 펀드를 구매하거나 환매하는지 여부에 관계없이 해당 날짜에 펀드가 공시한 순자산 가치가 우선합니다. 이 가격은 주식시장의 변화에 ​​따라 변하지 않으며, 펀드시장의 수요와 공급에 의해서도 변하지 않습니다.

4. 무역 모델의 독창성. 개방형 펀드의 거래는 항상 펀드투자자와 펀드매니저 또는 그 대리인(시중은행, 증권사의 영업점 등) 간에 이루어지며, 펀드투자자 간 거래는 발생하지 않습니다.

5. 순자산 가치 정보 공개는 더욱 개방적입니다. 개방형 펀드는 매일 순자산 가치를 공시하고 매일 순자산 가치로 계산된 시장 가격으로 청약 및 환매를 수락해야 합니다.