OTC 펀드 매입가는 당일 기준인가요?

펀드 거래 시 자금은 장외 자금과 장외 자금으로 구분된다. 우리가 일반적으로 보는 대부분은 OTC 펀드입니다. OTC 펀드는 증권 거래소 이외의 시장에서 거래되는 펀드를 의미합니다. 일반적으로 은행이나 제3자 플랫폼에서 거래가 가능합니다. 그럼 OTC 펀드 구매시 당일 기준으로 구매가가 산정되는지 함께 알아볼까요?

OTC 펀드 매수가격은 당일 기준인가요?

15시 이전에 매수하는 경우 매수시간이 당일 오후 15시 이전인지에 따라 다릅니다. 거래일 오후 0시 당일가격을 기준으로 구매하며, 당일 15시 이후에 구매한 경우에는 다음 거래일의 가격을 적용합니다. 주말에는 다음 주 월요일까지 기다려 신고해야 합니다. OTC 펀드는 하루에 한 가지 순자산만 공시되며, 밤에만 공시됩니다. 따라서 15시 이전에 매수한 OTC 펀드의 가격이 그날 밤 공시된 순자산이고, 15시 이후에 구매한 가격이 순자산입니다. 다음 거래일 저녁에 발표됩니다.

실제로 소위 펀드 가격은 펀드의 순 가치를 말하는데, 투자자들이 펀드를 구매할 때 투자하고 싶은 금액을 결정한 후 보유하고 있는 펀드로 전환하게 된다. 펀드의 순 단위 가치를 기준으로 투자자가 결정합니다.

펀드의 거래시간은 주식과 동일하며 월요일부터 금요일까지 오전 9시 30분부터 11시 30분까지, 오후 1시부터 3시까지이다. 화폐펀드(액면가 항상 1위안)를 제외한 기타 펀드 청약/환매는 가격미정원칙에 따라 거래됩니다. 장 마감 후 온라인으로 펀드를 청약할 경우 청약수수료를 차감한 후 다음 거래일 장 마감 후 펀드의 순가치를 기준으로 펀드 지분을 산정하여 확정합니다.