펀드의 누적순가치와 순단가는 무엇을 의미하나요?

펀드단위 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분수로 나눈 값을 의미합니다. 펀드 순자산누계액은 해당 펀드의 최근 순자산가치와 설립 이후 배당실적을 합산한 금액을 말합니다.

펀드 순가치의 기능은 펀드를 보다 정확하게 평가하고 견적하여 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영하도록 하는 것입니다. 펀드의 누적순가치는 펀드 설정 이후 누적 수익을 반영하며, 운용중인 펀드의 과거 성과를 보다 직관적이고 종합적으로 반영합니다.

어떤 종류의 펀드이든 처음 발행될 때 총 펀드 금액은 여러 개의 동일한 구성 요소로 나뉘며 각 부분은 펀드 단위입니다. 펀드 운용 과정에서 펀드 자산의 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단가가 변동됩니다.

추가 정보

펀드 지분의 순 가치는 주로 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치를 기준으로 추정됩니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심은 펀드가 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다는 점이다. 이들 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위펀드의 순자산가치를 재계산해야만 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있습니다.

누적순가치는 펀드 설정 후 순단위가치와 누적단위배당금액을 합산한 금액이다. 펀드 순가치는 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다. 펀드 순자산의 미래 성장은 펀드 투자 가치를 판단하는 열쇠입니다.

바이두 백과사전 - 펀드 단위 순 가치

바이두 백과 사전 - 펀드 누적 순 가치