펀드는 저녁 몇시에 수입을 업데이트하나요?

펀드의 순 가치는 일반적으로 당일 22시쯤 발표되기 때문에 수입을 알 수 있고 다음날 아침에 확인할 수 있다.

엄밀히 말하면 '증권투자펀드 정보공개 관리조치'는 펀드상품 종류에 따라 펀드순가치 공표에 소요되는 시간이 다르다.

1. 펀드운용사는 해당 반기 및 당해 연도의 마지막 시장거래일 다음 날 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 공시하고 순자산을 공시해야 한다. 지정된 신문 및 웹 사이트에 펀드의 가치, 펀드 지분의 순 가치 및 펀드 지분의 누적 순 가치가 표시됩니다.

2. 폐쇄형 펀드의 경우 펀드운용사는 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 적어도 일주일에 한 번 발표해야 합니다.

3. 개방형 펀드의 경우 펀드 계약이 발효된 후 펀드 단위의 청약 또는 환매가 시작되기 전에 펀드운용사는 펀드의 순자산 가치와 펀드의 순 가치를 공시해야 합니다. 적어도 일주일에 한 번 단위.

4. 개방형 펀드의 청약 및 환매가 개시된 후, 펀드운용사는 홈페이지, 펀드 지분 판매처 및 기타 매체를 통해 개시일의 펀드 지분 순 가치를 공개해야 합니다. 각 개장일 이후 펀드 지분의 누적 순 가치. 추가 안내

T+1이 확정된 후 펀드사는 각 거래일 저녁 9시 이후에 수익을 발표합니다. 주말 또는 공휴일 동안의 통화자금 수입은 휴일 이후 첫 거래일 저녁에 합산하여 표시되며, 해당 수입이 이월될 때까지 통화자금 수입의 일부가 포지션에 추가될 수 없습니다. 해외 시장에 투자하는 펀드는 수익을 확인하기 전에 T+2 확인이 필요합니다.

주의 사항: T일은 거래일을 의미하며 주식 시장 마감 시간인 15:00를 기준으로 합니다. 위치 데이터가 업데이트되지 않은 경우 페이지를 아래로 스크롤하여 데이터를 새로 고칠 수 있습니다. 참고: 새로운 펀드는 펀드가 설립되고 펀드 매니저가 포지션을 오픈할 때까지 기다려야 수입이 업데이트됩니다.