163826 기금은 언제 도로 살 수 있습니까?

중은기금관리유한공사 (이하 "우리 회사" 또는 "본 펀드매니저") 는 지난 9 월 15 일 지정 매체 및 당사 홈페이지에' 중은호혜등급채권투자기금 호혜 A 점유율 공개환차신청 공고' (이하' 공개공고') 를 게재했다. "중은 호혜 등급 채권형 증권투자기금 호혜 A 점유율 환산 방안 공고" 와 "중은 호혜 등급 채권형 증권투자기금 호혜 B 점유율 환산 방안 공고" (이하 "환산 공고") 는 20 15 년 9 월 23 일 지정 매체와 본사 홈페이지에 게재됐다. 20 15 년 9 월 24 일 지정 매체 및 당사 홈페이지에' 중은호혜 등급 채권형 증권투자기금 호혜 A 점유율 연간 계약수익률 설정 공고' 를 게재했다. 2065438+2005 년 9 월 23 일은 중은 호혜 등급 채권형 증권투자기금 A 점유율 (이하' 호혜 A 점유율', 펀드 코드: 163826, 이하' 중은호혜 A') 의 개방과 환매 만기일이며 호혜 A 점유율이기도 하다. 관련 사항은 다음과 같이 발표됩니다.

첫째, 이번 호혜 A 몫의 펀드 점유율 환산 결과.

2065438+2005 년 9 월 23 일 환산 전 호혜 A 의 펀드 점유율은 1.02 142466 위안이었다. 전환 발표에 따르면 상호 이익 A 의 전환 비율은 1.02 142466 입니다. 환산 후 상호 이익 A 점유율은 65,438+0.000 원으로 조정되고, 펀드 점유율 보유자가 원래 보유하고 있던 65,438+0 상호 이익 A 점유율은 그에 따라 65,438+0.065,438+042,466 으로 증가했다. 환산 전 상호 이익 a 의 총 펀드 점유율은140,076,656.96 이고 환산 후 상호 이익 a 의 총 펀드 점유율은143,077,751.7 입니다 변환된 호혜 A 점유율은 소수점 이하 두 자리로 반올림되어 발생하는 오차가 펀드 재산에 포함됩니다. 구체적인 점유율은 상호 이익 A 점유율 등록기구의 확인 결과를 기준으로 한다.

펀드 주식 보유자는 20 15 일부터 판매 기관에서 원래 상호 이익 A 점유율의 전환 결과를 조회할 수 있습니다.

둘째, 상호 이익 b 점유율 펀드 점유율 환산 결과.

2065438+2005 년 9 월 23 일 환산 전 호혜 B 의 펀드 점유율은 1.39430786 위안이었다. 전환 발표에 따르면 상호 이익 B 의 전환 비율은 1.3940786 입니다. 환산 후, 상호 이익 B 점유율의 순 펀드 점유율은 65,438+0.000 원으로 조정되었고, 펀드 점유율 보유자가 원래 보유하고 있던 65,438+0 상호 이익 B 점유율은 그에 따라 65,438+0.39786 으로 증가했다. 환산 전 호혜 B 의 총 펀드 점유율은 900,049,080.39 부였고, 그 중 장외 점유율은 746,043,503.39 부, 장내 점유율은 65,438+054,005,577.00 부였다. 환산 후 상호 이익 B 의 총 펀드 점유율은 65,438+0,254,945 입니다. 호혜 B 점유율 환산 후 점유율의 장외 부분은 소수점 이하 두 자리로 반올림되고, 장내 부분은 정수 자리로 반올림되어 발생하는 오차가 펀드 재산에 포함됩니다. 구체적인 점유율은 상호 이익 B 점유율 등록기구의 확인 결과를 기준으로 한다.

펀드 주식 보유자는 20 15 일부터 판매 기관에서 원래 상호 이익 B 점유율의 전환 결과를 조회할 수 있습니다.

셋. 이런 호혜적인 확인 결과는 공개도로 사는 것이다

공개 공고의 규정에 따르면 상호 이익 A 는 이미 확정된 모든 구속신청이 모두 확인되었다. 20 15 년 9 월 23 일 상호 이익 A 의 순 펀드 점유율은 1.000 원이며 이에 따라 확인된 상호 이익 A 의 상환 점유율은 총 84,720,773.82 부입니다.

2065438+2005 년 9 월 24 일, 펀드 매니저는 상술한 원칙에 따라 상호 이익 A 의 상환 신청을 확인하고 투자자를 위해 등록 변경 수속을 밟았다. 투자자는 2065438+2005 년 9 월 25 일 각 판매점에서 환매 확인을 조회할 수 있다. 투자자 상환 신청이 성공하면 펀드 매니저는 2065438+2005 년 9 월 23 일부터

근무일 내에 관련 판매기관을 통해 상환금을 펀드 점유율 보유자 계좌로 분류하다.

호혜기금 점유율 환산과 중은이 호혜 A 를 되찾은 후, 본 펀드의 총 점유율은 65,438+0,365,438+03,302,484.57 이며, 그 중 호혜 A 의 총 점유율은 58,356,977.89 이고 호혜 B 의 총 점유율은 65 입니다