재단은 돈을 잃지 않고 원금도 잃지 않습니다. 즉 순 가치가 0이 될까요?

1. 펀드 수입

(1) 배당금 : 회사 주식 매입으로 인한 펀드의 순이익 분배 수입입니다. 일반적으로 기업은 현금 배당과 주식 배당이라는 두 가지 형태로 주주에게 배당금을 분배합니다. 장기 투자자로서 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 제공하는 것이며, 배당금은 펀드 수익의 중요한 부분을 차지합니다. 투자한 주식의 배당금 규모는 펀드매니저가 투자 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준입니다.

(2) 배당금: 회사의 우선주 매입으로 인한 회사의 순이익 분배에서 발생하는 펀드의 수입을 의미합니다. 배당금은 일반적으로 펀드 수입의 일정 비율에 따라 사전에 규정됩니다. 이것이 배당금과 배당금의 주요 차이점입니다. 배당금과 마찬가지로 배당금 역시 투자자 수익률의 중요한 부분을 차지하며, 배당금 수준 역시 펀드매니저가 투자 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이 됩니다.

(3) 채권 이자: 펀드 자산이 다양한 유형의 채권(국채, 지방채, 회사채, 금융채 등)에 투자하여 정기적으로 받는 이자를 말합니다. 우리나라의 『증권투자기금 관리에 관한 경과조치』에서는 펀드가 국채에 투자하는 비율이 해당 펀드 순자산가치의 20% 이상이어야 한다고 규정하고 있는데, 채권이자도 필수요소라고 볼 수 있다. 투자 수익의.

(4) 증권 스프레드: 펀드 자산을 증권에 투자할 때 형성되는 스프레드 소득을 말하며 일반적으로 자본 이득이라고도 합니다.

(5) 예금이자: 펀드 자산의 은행 예금에서 발생하는 이자 수입을 의미합니다. 수입의 이 부분은 펀드 수입의 작은 부분만을 나타냅니다. 개방형 펀드는 펀드 보유자의 환매 요청을 지불할 준비가 되어 있어야 하기 때문에 현금의 일부를 은행에 보관해야 합니다.

(6) 기타소득 : 대규모 거래로 인해 증권사로부터 펀드가 받는 거래수수료 할인, 기타 잡소득 등 펀드자산의 사용으로 인한 비용절감액을 말한다. 이 소득 금액은 일반적으로 적습니다.

2. 소득 계산:

가입 기금 소득 계산 방법:

소득 지분 계산은 외부 공제 방식과 내부 공제 방식으로 구분됩니다. :

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내부 공제 방식:

몫 = 투자 금액 × (1-청약/청약률) ¼ 청약/청약 당일 순가치 + 이자

소득 = 환매일 순자산 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자 금액

외부 공제 방법:

몫 = 투자금액 ¼청약\청약일 순가치 + 이자

수입 = 환매일 단위의 순가치 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자금액

대부분 현재 펀드회사에서는 외부공제방식을 사용하고 있는데, 이는 동일한 청약금액에 대해 외부공제방식으로 매입한 주식이 많아지기 때문에 펀드투자자에게 더 유리하기 때문입니다.

이 방법을 사용하여 일일 수익을 계산하세요.

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