펀드의 순가치 증가율은 얼마나 됩니까?

펀드 시장이 본격화되고 있지만, 펀드매니저로서 보유하고 있는 펀드의 연간 기대수익률이 더 중요합니다. 펀드의 순가치 증가율은 펀드의 예상 연간 기대 수익률을 평가하는 지표입니다. 펀드의 순가치 증가율 계산 공식을 익힌 후에는 펀드 회사의 실적을 검색할 때 일부 실적 의심을 스스로 해결할 수 있으며 쉽게 해결할 수 있을 것입니다.

1. 펀드의 순가치 증가율은 얼마입니까?

순가치 증가율과 누적 순가치 증가율은 모두 펀드의 예상 연간 기대 수익률을 평가하는 지표입니다. 순가치 증가율은 특정 기간(예: 1년 이내) 내 펀드의 순자산 가치 증가율을 말하며, 특정 기간 내 펀드의 성과를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 펀드계약 대비 펀드의 순가치 발효시 순가치의 증가율은 펀드의 공식 운용 이후 성과를 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

누적순가치 증가율은 일정 기간 동안의 펀드 순가치(배당금 포함)의 증가 또는 감소 비율을 나타냅니다.

2. 성장률은?

중국 증권감독관리위원회의 요구사항에 따라 펀드의 순가치 증가율 계산 공식은 금일 순가치 증가율 = (금일 순가치 – 순가치)/순가치입니다. 해당일에 배당금이 있는 경우 금일순자산증가율 = [금일순자산 – (순자산 – 배당금)]/(순자산 – 배당금)이 됩니다.

위 계산에 사용된 순액은 누적 순액이 아닌 현재 순액을 사용하여 계산하면 배당 처리의 번거로움을 피할 수 있으나 계산 결과는 다음과 같습니다. 위의 표준 결과와는 다소 다릅니다.

1970년대부터 펀드 순가치 증가율과 누적 순가치 증가율은 국제적으로 유명한 펀드 평가회사와 펀드 투자자들이 펀드매니저의 투자 수준을 판단하기 위해 흔히 사용하는 평가 지표가 됐다. 그 중 펀드 순가치 증가율을 계산할 때 해당 기간 동안 펀드가 배당금을 배분하면 펀드 순가치가 감소하므로 해당 기간 종료 시 펀드 순가치에 배당금을 다시 가산해야 한다. . 펀드가 배당을 하지 않는 경우 펀드의 누적순가치 증가율은 펀드 설립 이후의 순가치 증가율과 동일하며, 배당의 경우 각 기간별 순가치 증가율을 적용합니다. 각 분배 시점을 기준으로 계산해야 하며(계산 시 각 기간 말의 펀드 순 가치에 배당금을 다시 추가해야 함) 전체 기간의 누적 성장률을 계산할 수 있으며, 배당 요소를 고려할 수 있습니다.

3. 예:

특정 펀드는 한때 배당금을 지급했는데 배당금은 10주당 0.2위안이었습니다. 그날 발표된 펀드 주식의 순 가치가 1.02위안이라면

주식의 누적 순 가치는 1.02+(0.2/10)=1.04위안입니다.

순가치 증가율은 일정 기간 동안 펀드의 순자산 가치 증가율을 의미하며, 일정 기간 동안의 펀드 성과를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.