펀드 순가치 추정이란 무엇을 의미하나요?

펀드 추정순가치 : 최근 펀드 분기보고서에 표시된 포지션 정보와 일부 수정된 산정방식을 바탕으로 일부 웹사이트에서 주식시장을 합산해 산정한 펀드의 순가치이다. 당시 상황. 추정된 펀드 순 가치는 참고용으로만 사용될 수 있으며 정확하기는 거의 불가능합니다.

펀드 순가치를 추정하는 기준이 되는 펀드 보유액이 정확할 수 없기 때문이다.

먼저 펀드 분기별 보고서는 모두 직전 분기 말 기준인데, 발표 시점은 보통 분기 이후 한 달 정도 전의 데이터다.

둘째, 일반 펀드는 적극적 대출형으로 펀드사가 언제든지 펀드 자산을 조정할 수 있고, 시장 상황과 자체 분석 및 판단에 따라 포지션을 조정하고 지분을 교환할 수 있다는 뜻이다.

패시브 운용 펀드, 즉 인덱스 펀드의 임무는 차이를 최소화해 목표 지수의 상승과 하락을 추적하는 것이기 때문에 패시브 운용 펀드의 순자산 추정치는 더욱 참조적이다. 이러한 관점에서 볼 때, 인덱스 펀드는 더 이상 추정 순 가치를 볼 필요가 없습니다. 추적하는 목표 지수를 보면 펀드의 실시간 상승 및 하락을 대략적으로 알 수 있습니다.

펀드 단위의 순 가치란 무엇인가요?

먼저 펀드의 순 가치가 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다. 펀드 순 가치는 펀드 단위 순 가치라고도 하며 각 펀드 단위의 순 가치를 나타냅니다. 이는 개방형 펀드 청약 및 환매 가격과도 관련이 있으며, 펀드의 순가치가 1보다 크면 1을 뺀 부분이 자체 이익이 되고, 그렇지 않으면 펀드의 순가치가 1보다 큰 경우에는 1을 뺀 부분이 자체 이익이 됩니다. , 그것은 손실입니다.

펀드 단위의 순 가치는 무엇인지 살펴보겠습니다. 펀드 순 가치는 다음 공식에 따라 계산할 수 있습니다. 펀드 순 가치 = (총 펀드 자산 - 총 부채) /펀드가 발행한 주식 수. 펀드 단위의 순 가치는 개방형 펀드의 일일 청약/환매 가격을 결정합니다. 당일 거래가 종료된 후 거래소는 총 펀드 단위 수를 계산하고 공식을 사용하여 펀드 단위의 순 가치를 계산합니다. 당일, 다음날 개장 전에 공지합니다. 펀드의 순가치를 산정하는 구체적인 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식, 채권형 펀드는 당일 거래가 없는 경우에는 당일 종가를 기준으로 산정합니다. 가장 최근 거래일의 종가를 기준으로 합니다.

2. 비상장 주식은 원가로 평가됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 사정이 있는 경우, 펀드매니저는 관련 규정에 따라 이를 처리할 권리가 있습니다.

참고 자료: 순자산 추정 - 바이두 백과사전