저는 6 월 65438+ 10 월 1 1 에서 산 오픈 펀드입니다. 가격은 1.8208 이고 구매시간은 정오입니다. 그런데 왜 장부에 표시된 단가가 1.8806 인가요?

당시 본 펀드 가격은 10 의 펀드 순액이었기 때문이다. 당일 구매한 펀드는 당일 순액으로 계산하며, 당일 순액은 당일 마감될 때까지 계산되지 않습니다!

당신은' 입고비용' 에 입고비를 더한 것입니다. 제가 계산해 드리겠습니다. 당신의 가입률은 1 입니다. 25%, 일반 가입비 1 보다. 5% 는 비교적 싸다. 너희 은행에 가입 혜택이 있니?