왜 다단 펀드 계좌에서 기본금액을 구매하는 자산이 다른가요?

이 숫자는 아마 다를 것이다. 매입 금액은 네가 투자한 원금이다, 이것은 확실하다. 계좌 자산은 네가 투자한 후 펀드의 최신 시가이다. 펀드는 매일 변화하고, 오르락내리락 가능성이 있어 계좌 자산도 그에 따라 변한다. 청약비를 받는 펀드의 경우, 당신 계좌의 자산은 첫날부터 없어집니다. 청약비를 공제하고 시가가 원금보다 낮기 때문입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

이해하지 못하는 경우, 진심으로 질문을 환영합니다; 운이 좋으면 제때에 입양해 주세요! 감사합니다!