펀드 가입 시 펀드 가격은 어떻게 계산되나요?

펀드청약 순액은 T일 순액을 기준으로 거래되므로, 펀드청약 순액은 청약일을 기준으로 계산됩니다. 하지만 중간에 시간 노드가 있다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 거래일에 펀드를 매입하거나 환매할 때 오후 3시 이전에 매입한 경우에는 그날의 순자산을 기준으로 계산하고, 오후 3시 이후에 매입한 경우에는 당일 순자산을 기준으로 계산합니다. 다음 영업일의 순 가치에 따라.

확정펀드 순자산가치는 일반적으로 펀드사가 매일 공시하는 최종 펀드 순자산가를 말한다. 펀드 단위의 순 가치는 펀드 회사가 제공하고 거래 플랫폼에 표시됩니다. 펀드 순 가치는 각 펀드의 순 자산 가치를 의미합니다. 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 지분 수 다음날.

폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 시점에 결정되는 시장가격이다. 간단히 말하면, 펀드가 발행되면 총 주식수가 있고, 순가치는 현재 펀드가 얼마에 팔리는지를 의미합니다.

펀드의 손익을 살펴보려면 이 지표, 즉 변동손익을 살펴봐야 합니다. 변동 손익이 양수이면 수익을 냈다는 뜻이고, 음수이면 돈을 잃었다는 의미입니다. 확정된 펀드 순가치는 해당 펀드의 당일 종가를 말하며, 보통 저녁 9시부터 12시 사이에 발표됩니다. 펀드 순가치는 각 펀드의 순자산가치를 말합니다. .

공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 지분 수. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 실행되며, 순자산은 매일 시장 마감 후 확인됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매시점에 결정되는 시장가격을 따릅니다.

지분 확인은 가입한 '펀드 단위 수'를 확인하는 것입니다. 펀드 구매 시 해당 펀드의 순 가치를 기준으로 최종 확인이 이루어져야 합니다. 펀드의 단위를 금액으로 나눈 단위의 순가치를 확정주식이라고 합니다.

순액 확인이란 펀드 환매 시 '펀드 가격'을 확인하는 것을 의미하며, 환매에 사용된 순액과 청약 당시의 순액을 기준으로 투자자의 손익을 확인한다. 펀드 단위는 T+1일에 확정됩니다. 일반적으로 거래일 오후 3시 이전에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있으며, 거래일 오후 3시 이후에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있습니다. 거래일.