자금 보관 계약이란 무엇인가요?

펀드 보관 계약은 두 가지로 구분됩니다.

첫째, 펀드 매니저와 펀드 보관인 간의 상호 감독 및 검증입니다. 예를 들어, 기금 관리인은 법률, 규정 및 기금 계약에 따라 기금의 투자 대상, 투자 범위, 투자 및 융자 비율, 투자 금지, 기금의 은행 간 시장 참여에 대한 신용 위험 통제 등을 감독해야 합니다. 펀드 관리자는 펀드 보관을 감독해야 합니다. 계좌 개설, 순자산 검토, 청산 및 결제 및 기타 보관 책임에 대한 개인의 성과를 확인해야 합니다.

둘째, 계약당사자의 권리와 책임은 계약자의 권리와 이익과 관련된 중요한 사항이다. 예를 들어, 순자산 계산 및 검토의 중요한 측면에서 당사자의 권리와 책임에는 관리자와 관리인이 법률에 따라 자체적으로 평가 방법에 동의할 수 있는 상황과 절차, 그리고 이러한 경우 어떻게 해야 하는지가 포함됩니다. 관리자 또는 보관인이 평가가 보유자의 권리와 이익을 보호하지 못한다는 사실을 발견한 경우, 평가 오류가 발생한 경우 책임 처리 및 식별 등.

기금 보관 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다. (1) 보관 계약 당사자 (2) 보관 계약 체결의 근거, 목적 및 원칙 (3) 보관 계약 간의 업무 감독 (4) 펀드 자산 보관, (5) 투자 지시서 발송, 확인 및 실행 (7) 순자산 가치 계산 및 회계; (9) 기금 보유 명단 등록 및 보관 (11) 기금 관련 문서 및 파일 보존 (12) 기금 보관인 및 기금 교체 (14) 자금 관리 (15) 계약 위반에 대한 책임 (17) 보관 계약의 유효성;