배당 재투자 펀드의 순가치는 배당 전후입니까, 아니면 배당후입니까?

순 펀드 단위: 펀드의 현재 순자산 총액을 총 펀드 몫으로 나눈 것입니다. 순 자금 = 총 자산/자금 공유

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

배당금 재투자 (일반적으로 롤링 이자라고도 함) 는 펀드가 현금으로 배당금을 지급할 때 펀드 보유자가 당일 펀드 가격으로 배당금 소득 현금을 구매 펀드에 직접 사용하여 원래 펀드 점유율을 늘리는 것을 말합니다. 펀드 매니저의 경우 배당금 재투자에는 현금 유출이 없기 때문에 배당금 재투자는 통상 청약 비용을 받지 않는다. 펀드 매니저는 투자자들에게 더 많은 투자를 장려하기 때문에 일반적으로 배당금 재투자는 유료로 규정되어 있다. 투자자가 현금 배당을 받은 후에도 추가 투자를 원하는 경우 신규 구독으로 간주되어 구독료를 내야 한다. 따라서 배당금 재투자를 선택하면 투자자의 원가를 낮추는 데 도움이 되고, 배당금도 주식을 사는 것처럼 운영할 수 있다.