자금 전환 방법

중국유니버셜펀드의 전환금액에는 이체금액과 이입금액이 포함되며, 그 중

이체금액 = 이체신청단위 × 순액 자금 이체 당일 펀드 단위 가치

전환 수수료 = 이체 금액 × 전환율

이체 금액 = 이체 금액 - 전환 수수료

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이전 지분 = 이전 금액 ¼ 이전 일 펀드 지분의 순 가치

예 3: Liu 씨는 자신이 보유한 Tianfu Advantage Fund의 10,000주를 Tianfu Balanced Fund로 전환했습니다. 2007년 4월 26일. 당일 Tianfu Advantage의 순 가치는 3.0117위안이었습니다. Tianfu의 균형 순자산은 1.8612위안이며 다음과 같이 계산됩니다.

이체 금액 = 10000×3.0117=30117위안

전환수수료=30117×0.5%=150.59위안

양도금액 = 30117-150.59 = 29966.41위안

양도주수 = 29966.41¼ 1.8612 = 16100.59주

예 4: Liu 씨는 2007년 4월 26일에 모든 주식을 양도했습니다. 보유하고 있던 Tianfu Money Fund 10,000주는 Tianfu Balanced Fund로 전환되었으며, 그날 Tianfu Money Fund의 미분배 수입은 25.36위안이었습니다. Tianfu 균형 순 가치는 1.8612위안입니다. 계산은 다음과 같습니다:

이체 금액 =10000×1＋25.36=10025.36위안

전환 수수료=10025.36×1.5%=150.38위안

양도금액=10025.36-150.38=9874.98위안

양도주수=9874.98¼1.8612=5305.71주