기금의 종가는 얼마입니까?

우선, 오픈 펀드가 무엇인지, 폐쇄형 펀드가 무엇인지 알아보시기 바랍니다.

폐쇄 형 펀드와 개방형 펀드의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

1. 총 점유율: 폐쇄형 펀드의 총 점유율은 출시 초기부터 고정되어 있으며, 적외선을 제외하고는 점유율이 변하지 않습니다. 오픈펀드의 총수는 요청서 수에 따라 끊임없이 변한다. 요청서가 상환량보다 크면 오픈 펀드의 총 점유율이 증가하고 그 반대도 마찬가지입니다.

2. 특수한 경우를 제외하고 폐쇄형 펀드는 존속 기간 동안 손익을 불문하고 펀드에 영향을 미치지 않는다. 오픈 펀드의 상환 금액이 너무 커서 총 점유율이 일정 금액 (예: 2 억 부) 보다 낮으면 오픈 펀드는 상장을 중지합니다. 이것은 오픈 펀드의 펀드 매니저가 일을 잘하도록 강요한다.

3. 상증 ETF 와 심증 lof 를 제외한 모든 오픈펀드는 당일 종가로 환매되고 폐쇄형 펀드는 제때에 매매한다.

4. 폐쇄형 펀드 할인으로 폐쇄형 펀드의 시장 유통가격이 순자산보다 낮거나 높을 가능성이 높다. 폐쇄형 펀드의 시장 유통가격은 그 실제 가치를 반영하며 순자산과 맞먹는다.

5. 오픈펀드를 제외하고 모두 실시간가격 매매, 즉 개장할 때 언제든지, 그러나 당신이 오픈펀드를 구입하면, 이 날 언제 사든, 당일 파장할 때 오픈펀드의 순거래액이다. (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드) 네가 말한 종결은 이번 종결을 가리킨다.