펀드를 매입할 때 순액이 높습니까, 낮습니까?

투자자는 펀드 순 고저를 펀드의 좋고 나쁨을 판단하는 기준으로 삼을 수 없다. 펀드 순 고액은 펀드 설립 기간이 길거나 펀드 관리자를 대표하는 관리 수준이 높을 수 있지만 투자 펀드의 비용이 높을수록 앞으로 이익을 얻을 수 있는 공간이 작다는 점에 유의해야 한다. 펀드 실적이 좋고, 여러 차례 배당금을 통해 펀드 순액을 낮출 수 있다는 점에 유의해야 한다.

순 펀드 금액이 낮으면 펀드 설립 기간이 짧거나 펀드 매니저의 관리 수준이 낮지만 투자 펀드 비용이 낮아 향후 수익성이 더 높을 수 있습니다. < P > 펀드 단위 순 가치 평가란 펀드의 순자산 가치를 일정 가격으로 산정하는 것을 말합니다. 그것은 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 펀드는 증권 시장에 투자하는 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 을 분산하는 경우가 많다. 이들 자산의 시장 가격이 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산 재계산을 해야 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로 계산한다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

목적

어느 펀드든 최초 발행시 펀드 총액을 몇 개의 동등한 정수 부분으로 나누어 각각' 펀드 단위' 로 분류한다. 펀드 운영 과정에서 펀드 단위 가격은 펀드 자산 가치와 수익에 따라 달라질 수 있습니다. 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 더 정확하게 반영할 수 있도록 펀드를 보다 정확하게 평가하고 견적하기 위해서는 특정 시점에서 각 펀드 단위의 실제 대표적 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산 가치로 발표해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) < P > 평가결정 < P > 세계 각국의 각종 펀드를 종합해 관리제도에 따라 펀드 순자산 가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다르다. 그러나 일반적으로 펀드 매니저는 각 업무일이나 일주일에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번 펀드의 순자산 가치를 계산하고 발표해야 한다고 규정하고 있습니다. < P > 가치 일시 중지 < P > 펀드 관리자는 규정에 따라 펀드 순자산을 평가해야 하지만 펀드 투자와 관련된 증권거래소가 법정 공휴일을 만나거나 사유로 영업을 중지할 경우 평가를 중단할 수 있는 특별한 상황이 발생합니다. 거액의 환매 상황이 발생하다. 거부할 수 없는 다른 원인으로 인해 관리자는 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.