누가 내 기금이 벌었는지, 손해를 보았는지 나를 도와줄 수 있습니까?

네가 언제 샀는지 말하지 않았기 때문에, 나는 2007 년 8 월 1 일일 순액: 2. 1688 원을 각각 확인했다.

2007- 1 1- 1, 배당금당 1. 10 위안; 2007 년 8 월 1 일 인수한 펀드 순액: 1.0688 원 1 부당

당신이 지금 말하는 것은' 순액 1.06 17' 입니다. 제가 알아보겠습니다. 하나는 65438+2 월 3 1 의 순액입니다. 당신이 말한 것은 펀드 회사가 당신에게 보낸 명세서의 수치일 수 있습니다. 최근 거래일은 어제, 즉 2 월 1 입니다. 각각의 순금액은 0.99 입니다. 주당 결손: 1.0688-0.9830=0.0858 원, 1 * * 8788.8 1 주, * * * 결손: 8788.438

당신은 지금 모두 환매하고 싶습니다. 754 원, 하나 * * *: 8788.438+0× 0.930 = 8639.40 원;

물론, 만약 2 월 9 일에 도로 산다면, 당일 순액으로 계산해야 한다. 내가 방금 너에게 계산한 가치는 너의 2 월 1 환매에 근거한 것이다.