중국농업은행 매입펀드 배당금 문제, 왜 0인가

중국농업은행에서 매입한 자금은 지분등록일에 보유해야 배당을 받을 수 있습니다. 해당일에만 청약하고 확인하지 않았으므로 0입니다.

펀드 배당금은 펀드가 수익의 일부를 현금 형태로 투자자에게 분배하는 것을 의미합니다. 이 수익 부분은 원래 펀드 단위의 순 가치의 일부입니다(투자자는 실제로 자신의 자산을 얻습니다). 이는 배당일(배당일)에 펀드 단위의 순가치가 떨어지는 이유 중 하나입니다. 증권투자기금 운용에 관한 경과조치 규정에 따르면, 펀드운용회사는 펀드 순익의 90% 이상을 현금으로, 1년에 1회 이상 배당해야 한다.

관련 규정에 따르면 펀드 배당금은 다음 세 가지 조건을 충족해야 합니다.

1. 펀드의 올해 수입은 배당금이 지급되기 전에 전년도 손실을 보상해야 합니다.

2. 펀드 수익이 분배된 후 해당 단위의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

3. 기간에는 배포가 불가능합니다.

펀드 배당금을 배분하는 방법에는 현금 배당과 배당 재투자 두 가지가 있습니다. (일반적으로 펀드회사가 정하는 펀드배당방식은 현금배당이 기본입니다.

그러나 배당금을 배당금 재투자로 설정하는 개별 펀드 회사의 펀드 유형도 몇 가지 있습니다.