장 마감 후 개방형 펀드 단위의 순 가치는 얼마인가요?

개방형 펀드 단위의 순 가치는 일반적으로 펀드가 마감된 후에 계산됩니다. 마감시장이란 펀드 거래가 종료되는 시점을 의미하며, 펀드의 순가치 산정이 마감되는 시점이기도 합니다.

대부분 개방형 펀드의 거래시간은 평일 오전 개장부터 오후 마감까지이다. 시장이 마감되면 펀드의 거래도 중단되며 이때 펀드 포트폴리오의 모든 자산 평가가 결정됩니다. 이러한 자산의 순 가치를 기준으로 펀드 관리 회사는 펀드의 순 단위 가치를 계산합니다. 구체적인 계산 방법은 일반적으로 펀드의 총 자산에서 모든 비용과 부채를 차감하여 펀드의 순자산 가치를 구하는 것입니다.

또는 펀드의 순자산 가치를 펀드의 총 발행 주식으로 나누어 각 주식의 순 가치를 구합니다. 일반적으로 사후 시장 계산은 시장 데이터, 펀드가 보유한 유가 증권 가격 및 기타 평가 방법에 의존합니다. 펀드운용사는 이 정보를 바탕으로 해당 단위의 순가치를 산정해 다음 거래일 개장 시 공시한다.

개방형 펀드와 폐쇄형 펀드의 차이점

1. 펀드 주식 발행 및 거래 방법: 개방형 펀드 주식은 언제든지 매입하고 환매할 수 있으며, 투자자는 언제든지 펀드 주식을 구매하거나 환매할 것을 요구하고 의지할 수 있습니다. 폐쇄형 펀드는 발행기간 동안 정해진 수의 주식을 발행하는 데 중점을 두고 있으며, 발행기간 이후에는 펀드 주식을 직접 매매하거나 환매할 수 없으며 유통시장을 통해서만 매매할 수 있습니다.

2. 자본 유동성: 개방형 펀드는 자본 유동성이 좋습니다. 투자자는 언제든지 펀드 지분 환매를 신청할 수 있으며, 펀드 회사는 펀드의 순 가치에 따라 이를 환매합니다. 폐쇄형 펀드의 주식은 폐쇄 기간 동안 투자자는 유통 시장을 통해서만 주식을 판매할 수 있습니다. 폐쇄 기간 이후에는 1차 시장에서 펀드 주식을 사고 팔 수 있습니다.

3. 투자 전략: 개방형 펀드는 일반적으로 액티브 운용 전략을 채택하며 펀드 매니저는 시장 상황에 따라 투자 포트폴리오를 유연하게 조정할 수 있습니다. 폐쇄형 펀드는 특정 산업이나 지역에 특화 투자하는 등 고정된 투자 기간과 구체적인 투자 전략을 갖고 있는 경우가 많다.

위 내용 참고 : 바이두백과사전-개방형펀드