펀드회사가 획득한 펀드 위탁료와 관리비는 어디서 공제하나요? 투자의 개인 수익에서 얻은 것입니까, 아니면 가입비에서 얻은 것입니까? ...

펀드 관리비는 펀드 매니저 (펀드 매니지먼트사) 에게 지급되는 비용, 즉 매니지먼트 관리 및 운영기금이 받는 보수다. 관리비는 매일 65,438+0.50% 로 청구되며, 관리인이 월말 펀드 자산에서 펀드 매니저에게 한 번에 지급하며 투자자에게 별도로 청구하지 않습니다. 계산은 다음과 같습니다.

지급일 펀드 관리비 = 전일 펀드 순자산 × 연간 관리율 ÷ 그 해 일수.

(2) 기금 보관 비용

펀드 위탁료는 펀드 수탁자 (상업은행) 가 펀드에 서비스를 제공하기 위해 받는 비용 (예: 은행이 펀드의 신탁재산을 보관하고 처분하기 위해 인출한 비용) 입니다. 위탁료는 보통 매일 0.25% 를 인출하여 매월 위탁인에게 지급한다. 이 비용도 펀드 자산에서 지불되므로 투자자에게 따로 청구할 필요가 없다. 계산은 다음과 같습니다.

매일 지불해야 할 기금 위탁비 = 전일 펀드 자산 순액 × 연간 관리율 ⊏ 그해 일수.

(3) 기금 운영비

본 기금의 운영비용에는 공인회계사 비용, 변호사 비용, 연회비, 중기 및 연간 보고서의 인쇄비 및 제작비, 증권 매매 수수료 등이 포함됩니다. 이러한 비용과 비용은 펀드의 운영 비용으로 지불되며, 운영 비용은 순자산 비중이 적습니다. 펀드 자산에서 지불하고 투자자에게 따로 비용을 청구하지 않는다.