펀드의 순매수액은 언제 계산되나요?

펀드매입 순가치는 언제 계산되나요?

펀드매입 순가치는 언제 계산되나요? 펀드의 순매수액은 어떻게 계산되나요? 구매 당일의 해당 순매수액은 다음과 같습니다. 편집자가 정리한 펀드의 순매수액 계산입니다. 모두를 도와주세요.

펀드 구매의 순 가치는 어느 날을 기준으로 계산됩니다.

펀드는 T+1 거래를 구현하는 날에 수익을 계산합니다. 거래일에 펀드를 매수한 경우 매수일에 순가치를 계산하며, 마감시점의 순가치를 계산하기 위해서는 두 번째 거래일에 주식을 확정하고 주식수입 후 수익을 계산합니다. 즉, 거래일에 펀드를 구매한 경우 두 번째 거래일에 수익이 계산됩니다. 펀드 거래 시간: 월요일~금요일 오전 9시 30분~11시 30분, 오후 13시~15시, 법정 공휴일에는 거래가 없습니다.

오후 3시 이전에 구매하시면 오늘시세 기준인가요?

거래일 오후 3시 이전에 구매하시면 당일시세 기준으로 계산됩니다. 당일 펀드의 순가치 일반적으로 다음으로 두 번째 거래일에 지분을 확인하고 순가치가 업데이트된 후 펀드의 손익을 확인할 수 있습니다. (참고로 QDII 자금은 시차, 외환통제 등 다양한 사유로 인해 영향을 받으며 일반적으로 1~2 거래일 정도 연기가 필요합니다.)

비거래일인 경우 , 오후 3시 이전인가요? 매수, 매도에 큰 차이가 없으며, 모두 비거래 시간이며, 향후 가장 최근 거래일의 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 하루만 지나면 볼 수 있다. 예를 들어 토요일에 청약했다면 화요일에 확정되며, 화요일에 순가치가 업데이트된 후 펀드의 손익을 확인할 수 있습니다.

토요일, 일요일 및 국가 법정 공휴일에는 거래가 진행되지 않습니다. 온라인이나 모바일 앱을 통해 연중무휴 24시간 거래가 가능하지만 실제로는 가장 가까운 거래 시간까지 거래가 완료 및 확인되지 않습니다.

환매와 판매에는 선입선출 원칙이 있나요?

자금 환매에는 '선입선출'이라는 원칙이 있습니다. 이 원칙은 일반적으로 자금을 환매할 때 사용됩니다. 즉, 동일한 펀드를 여러 번 구매하여 매도할 경우, 먼저 구매한 주식이 구매 시간 순서대로 자동으로 먼저 환매됩니다. 그것은 마치 버스를 기다리는 것과 같습니다. 먼저 도착한 사람이 줄의 맨 앞에 서서 버스에 우선권을 가집니다.

일반적으로 펀드 투자설명서나 펀드 계약서에 다음과 같은 지침이 있습니다.

환매는 "선입선출" 원칙, 즉 투자자의 순서를 따릅니다. ' 청약 및 구매는 순차적으로 이루어지므로 일반적인 개방형 펀드의 환매율은 보유기간이 길수록 환매율이 낮아지고 환매수수료도 면제됩니다. 펀드 지분을 빨리 매입할수록 보유 기간은 길어지고 그에 따른 환매 수수료는 낮아집니다. 환매 시 선입선출 원칙을 채택하고, 해당 주식을 먼저 환매하여 매수하는 것이 합리적입니다. 오랫동안 개최되었습니다.

펀드가 보유 기간이 7일 미만일 경우 환매수수료 1.5%, 7일 이상 보유할 경우 취급수수료 0.5%를 부과한다고 가정하면 펀드 순가치는 1이다. 반년 전.

반년 전 우리는 순자산 10000달러로 이 펀드를 구입하기 위해 10,000위안을 썼습니다. 이때 우리는 1000/1=10,000주를 얻었습니다.

사흘 전 이 펀드의 순 가치는 2.0000이었습니다. 우리는 이를 구매하기 위해 10,000위안을 더 썼습니다. 이때 우리는 10,000/2=5,000주를 얻었습니다.

오늘 매도를 선택하세요. 매도 시 주식 매도를 선택해야 합니다. 매도한 주식이 10,000주 이하인 경우 환매수수료는 1.5%가 없지만, 환매율은 0.5%입니다. 수수료. 이 10,000개는 반년 전에 구입했기 때문입니다.

환매주수가 11,000주인 경우 10,000주에는 0.5%의 환매수수료가, 1,000주에는 1.5%의 환매수수료가 부과됩니다.