펀드가 점유율 확인 당일 수익이 있나요?

점유율은 당일 펀드에 수익이 있다는 것을 확인한다. 본 기금은 T+ 1 거래 모델을 채택하고 있습니다. 투자자가 평일 오후 3 시 이전에 펀드를 매입하는 경우, 예를 들어 월요일 오후 3 시 이전에 펀드 점유율을 결정하는 시간은 다음 거래일인 화요일이다. 이 시점에서 펀드는 이미 수익을 내기 시작했고, 생성된 수익은 화요일에 장부에 도착할 것이다. 투자자가 오후 3 시 이후에 펀드를 매입하면 (예: 월요일 오후 4 시) 다음 거래일 거래 신청에 포함됩니다. 즉, 화요일 거래 신청에 포함됩니다. 펀드 점유율은 수요일에 확정될 예정이며, 펀드의 수요일에 생긴 수익은 수요일 저녁에 장부에 도착할 것이다.

물론, 위의 상황은 펀드 이익이다. 펀드가 적자를 보면, 점유율 확인 당일 적자를 확인하고, 점유율 확인 후 밤에 장부에 펀드 적자를 갱신한다. 투자자는 펀드를 매입하고 펀드가 몫을 확인한 날부터 순액을 계산하기 시작한 후 투자자가 스스로 펀드의 손익을 부담한다.

기금 거래 규칙:

1, T+ 1 거래: 거래일 매입 또는 판매 (거래시간 내), 두 번째 거래일 점유율 확인.

2. 하루에 단 하나의 거래가격: 펀드는 파장 시의 순액으로 거래한다. 즉, 각 거래는 종가이다.

3. 거래시간: 월요일부터 금요일까지 오전 9 시 30 분-11:30, 오후13: 00-1

기금 소득 분배 원칙:

1, 펀드 순액 상승, 투자자가 수익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 펀드를 매입하는 가격은 1 이고, 펀드를 판매하는 가격은 1.2 입니다. 그러면 각 펀드마다 0.2 의 차액을 벌 수 있습니다.

2. 각 펀드 몫의 분배권은 동일하며, 몫이 많은 투자자가 먼저 분배하는 경우는 없다.

기금은 손실을 보상 할 때까지 분배되지 않습니다. 펀드에 적자가 있으면 배급을 가리지 않는다. 그리고 펀드 수익이 분배된 후 펀드 순액은 펀드 액면가보다 낮아서는 안 된다.

4. 펀드의 수익분배는 펀드 점유율 순액의 감소로 이어질 수 있다. 각 펀드의 순금액이 65,438+0.5 원이고, 각 펀드 점유율이 0.65,438+0 위안 수익을 분배할 경우, 펀드 점유율은 65,438+0.4 원으로 줄어든다. 그러나 투자자들에게 수익분배 전후의 펀드 가치는 변하지 않는다.

폐쇄형 펀드의 수익 분배는 현금 배당을 사용합니다. 올해 펀드가 적자라면 펀드의 수익 분배는 하지 않는다. 만약 네가 올해 이윤을 내고, 전년도에 적자를 낸다면, 너는 먼저 전년도의 적자를 메우고 나서 수익을 분배해야 한다. 폐쇄형 펀드 수익 분배는 1 년에 한 번 미만이어야 하며, 수익 분배 비율은 펀드의 연간 수익의 90% 이상이어야 합니다.

6. 오픈펀드는 현금 배당과 배당금 재투자를 펀드 몫으로 전환했고, 투자자는 스스로 수익 분배 방식을 선택할 수 있다. 오픈 펀드 계약은 연간 수익 분배의 최소 횟수와 최소 분배 비율에 동의해야 합니다. 만약 올해 적자가 있다면, 수익은 배합되지 않을 것이다. 만약 금년에 이익이 있고, 전년도에 결손이 있다면, 펀드 수익이 분배되기 전에 전년도의 적자를 메워야 한다.