주식/펀드의 순금액은 어떻게 계산됩니까?

Net Asset Value (NAV) 는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다.

계산 공식

순 자금 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다.

주식은 일반적으로 순액이라고 말하지 않는다.