알리페이 펀드가 계좌에 팔린 날도 이윤인가요?

알리페이 펀드가 팔리는 날 비영리, 즉 이날 흑자가 없었다는 것이다.

기금은 각 순자산, 이익 변동을 보여줍니다. 오늘 표시된 50 은 실제로 어제의 수입이다. 오늘 오후 3 시 이전에 전체 펀드 점유율을 되찾는다면, 실제 수익은 오늘 밤 순액이 나올 때까지 기다려야 알 수 있다.

또한: 장외 펀드 요청서의 경우 펀드 요청서 시간이 15:00 이전 인지 여부에 따라 요청서 가격을 결정해야 합니다. 3 시 이전에 구독한 것은 당일 거래순액으로 계산한다. 3 시 이후의 가입은 두 번째 거래일의 순액으로 계산한다.

확장 데이터:

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다.

한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

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