펀드 1234567 순가치 문의

펀드의 순가치는 다음 방법을 통해 조회할 수 있습니다.

1. 투자자는 중국 펀드 네트워크를 통해 펀드의 순가치를 확인할 수 있으며, 중국 펀드 공식 홈페이지에 접속합니다. 중국 펀드 네트워크에서 펀드 순 가치를 클릭하면 해당 펀드의 순 가치를 확인할 수 있습니다.

2. 펀드 구매 플랫폼에서 볼 수 있으며, 투자자는 펀드의 순단가와 일일 상승 및 하락을 확인할 수 있습니다.

3. 펀드사 공식 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다. 일반적으로 각 펀드사는 당일 각 펀드의 순자산을 공시합니다. 각 펀드사 공식 홈페이지에서 확인하세요.

운영 환경: iPhone11 15.0 중국 펀드 V3.0

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1. 펀드의 순단가는 펀드의 각 주식 가격입니다. . 펀드에는 자체 계산 단위가 있으며 계산 단위는 "몫"입니다. 예를 들어, 우리가 보통 야채를 사러 갈 때 야채의 가격은 '진'으로 계산하고, 자금은 '주'로 계산합니다. 예를 들어 오늘의 양배추는 2파운드에 10위안이므로 양배추 1파운드는 5위안이고 양배추의 단위순가치는 5위안입니다. 펀드의 경우에도 마찬가지입니다. 현재 펀드가 4주를 20위안에 판매한다고 가정하면 펀드의 순 단위 가치는 5위안입니다.

2. 펀드의 순단위 가치는 거래일에 한 번만 업데이트되며, 오후 3시에 시장이 마감될 때까지 발표되지 않습니다. 즉, 각 거래일에 시장이 열리면 전 거래일의 해당 유닛의 순 가치만 볼 수 있고, 당일의 해당 유닛의 순 가치는 알 수 없습니다.

3. 단위의 순 가치에 해당하는 것은 펀드의 누적 순 가치입니다. 누적 순 가치는 이름에서 알 수 있듯이 해당 펀드가 상장 이후 누적 순 가치입니다. 실제로 누적 순 가치는 해당 단위의 순 가치에 펀드의 과거 모든 단위 배당금의 합계를 더한 것입니다. 예를 들어, 오늘 펀드의 순단가가 5위안이고, 펀드가 상장된 이후로 단위당 받은 총 단위 배당금이 3위안이라면, 펀드의 누적 순가치는 5+3=8이 됩니다. 원. 펀드 배당은 투자 펀드로부터 수익을 얻는 방법이기도 합니다. 그러나 배당소득은 해당 단위의 순가치로 계산되지 않습니다. 누적 순자산을 계산할 때 배당금 수입을 추가로 추가해야 합니다.