펀드의 누적 순 가치와 가중 순 가치는 얼마인가요?

펀드 지분의 순 가치 외에도 투자자들은 누적 순 가치와 가중 순 가치라는 용어를 자주 접하게 됩니다. 일부 펀드는 매년 어느 정도 배당금을 지급하는 것으로 알고 있지만 이러한 배당금은 펀드 주식의 순가치에 반영되지 않으므로 펀드 주식의 순가치를 통해 펀드의 평소 이익을 모두 아는 것은 불가능합니다. 그러나 2019년 4월 30일 누적순가치를 관찰하면 보상받을 수 있다. 2019년 4월 30일 기준 펀드상품 중 하나의 단위순가치는 14,029위안이고, 누적순가치는 18,309위안에 도달해 출시 이후 주당 누적 배당금이 늘어났음을 알 수 있다. 펀드 설립 순가액은 4.28위안 = 펀드 설립 순가치 + 펀드 설립 후 주식 누적 배당금이다.

재권리주식의 순가치는 배당금 재투자 수익을 반영한 것입니다. 복리 단위의 NAV는 배당금을 해당 단위의 NAV에 다시 합산하고 재투자로 복리 계산을 수행합니다. 이는 투자자가 배당금을 받을 때 배당금을 재투자하기로 선택했다는 가정 하에 펀드의 NAV 수준입니다. 특정 펀드를 예로 들면, 2019년 4월 30일 기준 순재권가치는 1.6742인데, 이는 투자자가 펀드를 설립 초기에 보유하고 배당금이 지급될 때마다 배당금을 재투자하기로 선택한 경우, 총자산은 원금의 1.6742배가 됩니다.