펀드 매도 시 순가치는 당일 기준으로 계산되나요, 아니면 전날 기준으로 계산되나요?

거래일 오후 3시 이전에 펀드를 매도한 경우에는 거래일 오후 3시 이후에 매도한 경우를 기준으로 거래일 순자산을 기준으로 산정합니다. 두 번째 거래일의 펀드 순 가치에 따라 결정됩니다.

펀드가 거래일 오후 3시 이전에 매도하는 경우, 펀드는 두 번째 거래일에 지분을 결정하고, 거래일 순자산을 기준으로 매수를 계산하여 자금을 적립합니다. 두 번째 거래일에.

거래일 오후 3시 이후 펀드를 매도하는 경우, 세 번째 거래일에 주식을 결정하고, 두 번째 거래일에 펀드의 순가치로 매도해야 하며, 펀드는 세 번째 거래일에 입금됩니다.

추가정보

펀드 투자자가 직접 부담하는 수수료는 투자자가 펀드 거래 시 일회성으로 지불하는 수수료를 의미합니다. 폐쇄형 펀드의 경우 주식을 사고 파는 것과 마찬가지로 가격 외에 일정 비율의 수수료도 지급됩니다. 개방형 펀드의 경우 주로 청약수수료와 환매수수료를 말합니다.

펀드운용비란 펀드를 운용하는 과정에서 발생하는 비용을 말하며 주로 관리비, 보관비, 기타 비용 등을 포함하며, 이러한 비용은 펀드 자산에서 직접 공제됩니다.

펀드의 순가치는 동일한 펀드가 소유한 자산입니다. 각 영업일의 시장종가를 기준으로 그날 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 후 계산한 총자산가치가 해당일의 펀드의 순자산가치입니다. 해당 날짜의 총 미결제 단위 수로 나누어 단위당 순 가치를 구합니다.

순가치 계산은 일반적으로 인정되는 회계 원칙, 총 펀드 순자산 가치 = 총 펀드 자산 - 총 펀드 부채를 기반으로 합니다.