순펀드 청약가액은 언제 계산되나요?

청약 후 펀드의 순가치는 청약 확인일로부터 계산됩니다. T day에는 펀드청약이나 고정투자, T+1 day에는 확인, T+2 day에는 환매, 전환 등의 거래가 가능합니다.

펀드 거래 시간은 개방형 펀드가 청약, 전환, 환매 또는 기타 거래를 수락하는 기간을 의미합니다. 펀드의 거래시간은 주식의 거래시간으로 매일 오전 9시 30분부터 오후 3시까지입니다.

거래 외 시간에 거래에 신청한 자금은 익일 종가를 기준으로 거래됩니다.

예: 어젯밤에 펀드 구매를 신청한 경우 실제 구매 가격은 오늘 종가입니다. 종가는 일반적으로 밤에 보고됩니다.

추가 정보:

순 가치 평가

펀드 단위의 순 가치 평가는 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 특정 가격. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자상품에 투자하는 경우가 많습니다.

이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드의 순자산 가치를 다시 계산해야만 펀드의 투자 가치를 적시에 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.