GF Small Cap Growth Fund의 순가치는 얼마인가요?

GF소형성장펀드의 순가치는 40%다.

중국의 양호한 거시경제 발전 상황과 자본시장의 급속한 성장에 힘입어 성장 잠재력이 높은 소규모 기업의 주식에 투자해 장기적인 자본이득을 추구합니다. 펀드의 비현금자산 중 80% 이상을 펀더멘털이 좋고 성장성이 높은 소형주 주식에 투자하고 있습니다. 자산 배분 범위 : 주식 자산 배분 비율 60%~95%, 채권 자산 배분 비율 0~15%, 현금 5% 이상

해당 펀드 배당 충족 전제 단, 펀드 계약 유효 기간이 3개월 미만인 경우에는 연간 수익 분배가 이루어지지 않습니다. 기금회계연도 종료 후 4개월 이내에 완료되어야 하며, 해당 연도의 기금 수입은 먼저 전년도 기금의 손실을 보전해야 하며, 그 이후에야 기금 투자에 어려움이 있을 경우에만 해당 연도의 수입을 분배할 수 있습니다. 현재 기간 동안 손실이 발생하면 기금은 해당 연도의 수입을 분배하지 않습니다.