펀드 순자산과 펀드 자산의 시가의 차이점은 무엇입니까?

펀드 순자산 가치는 특정 펀드 가치 평가 시점에서 공정가격으로 계산된 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말합니다. 이 잔액은 펀드 주식 보유자의 지분입니다. 공정가격에 따라 펀드 자산을 계산하는 과정이 바로 펀드의 평가이다.

펀드 주식 순자산, 즉 각 펀드 점유율이 나타내는 펀드 자산의 순자산.

순 자금 공유 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

순 자금 자산은 한 펀드의 운영 성과를 측정하는 주요 지표입니다. < P > 펀드의 시가는 펀드 시장 가치, 즉 유통가치를 가리킨다. 일반적으로 순액은 시가를 결정하지만, 둘 다 이탈하는 경우도 있다. < P > 펀드의 시가는 주식 시장에서 상장펀드의 가치를 가리키며, 언제든지 변동하고 있다. 펀드 자산은 주당 펀드의 실제 대표의 가치를 나타냅니다. < P > 폐쇄형 펀드의 시가가 순액보다 작다. 폐쇄형 펀드의 순청산은 폐쇄형 펀드가 끝날 때까지 진행되기 때문이다. 개방형 펀드의 시가는 순액과 같습니다. 즉, 현재 폐쇄형 펀드의 할인은 폐쇄형의 가장 큰 매력이다. 1 원짜리 물건처럼 지금은 .7 원만 판매하고 있습니다. < P > 저의 시나닷컴웨이보 펀드 재테크 교류에 오신 것을 환영합니다!