펀드의 순 가치가 5월 1일에 업데이트되지 않는 이유는 무엇인가요?

펀드의 순자산 가치를 공표하려면 장 마감 후 거래소가 당일 펀드매니저의 투자 데이터를 펀드사에 보내고, 이후 펀드사가 통계를 작성해야 한다. 통계에 따르면 해당 데이터는 검토를 위해 펀드 관리인에게 전송되고 검토를 위해 규제 기관에 전송되어 최종적으로 펀드 회사 웹 사이트 또는 펀드 대행사 웹 사이트에 표시됩니다. 펀드는 며칠 동안 업데이트되지 않을 수 있습니다.

첫 번째: 폐쇄형 펀드는 폐쇄 기간 동안 업데이트되지 않을 수 있습니다. 일부 세미 오픈엔드 펀드는 펀드의 순가치를 매주 금요일에 발표한다고만 규정하고 있기 때문에 다른 시간에는 순가치의 변동을 확인할 수 없습니다.

둘째: 펀드의 순가치는 일반적으로 Alipay에서 펀드를 구매한 경우와 같이 주말 및 공휴일에는 업데이트되지 않습니다. 금요일 시장이 마감된 후 토요일과 일요일에는 순 가치가 증가하거나 감소하지 않았습니다. 월요일에만 수입 내역을 조회하여 포지션 금액의 변화를 확인할 수 있습니다.

셋째: 많은 장기 펀드의 순가치는 알 수 없습니다. 예를 들어 전략적 배치 펀드는 일반적으로 만기 이후에만 수익을 알 수 있으므로 순가치의 변화는 알 수 없습니다. 볼 수 있습니다.

알림: 위 내용은 참고용일 뿐입니다.

응답 시간: 2021-06-15. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안 은행 공식 웹사이트를 참조하세요.

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