펀드 원가는 무엇을 의미하나요?

펀드 단위 지분의 순 가치를 기준으로 순 가치가 발표되는 날 계정 자산을 계산할 수 있습니다.

펀드 단위 지분의 순 가치 * 계좌 지분, 당좌자산을 계산한 후 투자비용을 비교하면 당좌자산이 투자비용보다 높으면 이익을 냈다는 의미이고, 그렇지 않으면 돈을 잃은 것입니다.

현금배당은 없습니다. 현금배당이 있는 경우에는 받은 현금배당금과 현재 자산시장가치를 더한 후 투자비용과 비교해 보세요.

추가 정보:

펀드 비용 비용:

펀드 운용 과정에서 발생하는 비용은 펀드 비용이며, 비용 중 일부는 펀드 운용사의 비용으로 구성됩니다. , 관리인, 판매 대리점 및 기타 당사자의 수입원.

개방형 펀드의 비용은 직접비와 간접비로 구성됩니다.

직접비용에는 투자자가 직접 부담하는 청약수수료, 청약수수료, 거래 중 환매수수료가 포함됩니다.

간접비용은 펀드의 순가치에서 법적으로 공제됩니다. 규정 및 펀드 계약에는 관리 수수료, 보관 수수료, 운영 수수료 및 기타 수수료가 포함됩니다.

참고 출처: 바이두 백과사전 - 펀드 투자

참고 출처: 바이두 백과사전 - 펀드 수수료