펀드 관리 수수료와 보관 수수료는 어떻게 계산되나요?

펀드에 투자하려면 일정한 운용수수료가 필요합니다. 펀드의 종류와 투자금액에 따라 운용수수료와 보관수수료는 어떻게 산정되나요?

펀드의 순재권 가치는 무엇을 의미하나요? 펀드 상품 수명주기란 무엇을 의미하나요?

펀드 보관 수수료:

펀드 보관 수수료 징수는 펀드 규모 및 펀드가 위치한 지역과 일정한 관계가 있습니다. 펀드 보관 수수료가 낮아집니다. 해당 지역의 펀드 산업이 발전할수록 펀드 보관 수수료는 낮아집니다. 신흥 시장 국가 및 지역의 펀드 보관 수수료는 상대적으로 높습니다. 국제 보관 수수료율은 보통 0.2% 정도이고, 우리나라의 연간 펀드 보관 수수료율은 0.25%입니다.

일반적인 상황에서 펀드 보관 수수료는 전일 펀드 순자산 가치의 연 0.25% 비율로 발생합니다. 계산 방법은 다음과 같습니다:

H=E 연간 보관 수수료 일수

H는 일일 발생하는 펀드 보관 수수료

E는 전날의 펀드 순자산 가치

펀드 보관 수수료는 매일 발생하여 매월 지불됩니다. 펀드운용사는 펀드관리인에게 펀드보관료 이체지시서를 보내 펀드관리인의 검토를 거쳐 다음 날부터 3영업일 이내에 펀드자산에서 일괄하여 펀드관리인에게 지급합니다. 법정 공휴일인 경우, 공휴일에는 지급일이 연기됩니다.

펀드관리수수료:

펀드관리수수료는 펀드운용사에게 지급되는 운용보수로, 일반적으로 해당 금액은 펀드 순액의 일정 비율에 따라 펀드 자산에서 인출됩니다. 자산 가치. 펀드매니저는 펀드자산의 관리자이자 이용자로서 펀드자산의 가치를 유지하고 증대시키는 데 결정적인 역할을 합니다.

펀드운용수수료는 펀드매니저의 주요 수입원이다. 펀드매니저의 각종 비용은 투자자에게 별도로 청구하는 것은 물론, 펀드나 펀드회사에 상각될 수도 없다.

일반적인 상황에서 펀드 관리 수수료는 전일 펀드 순자산 가치의 연 1.5% 비율로 발생합니다. 계산 방법은 다음과 같습니다:

H=E 연간 관리비 일수

H는 일일 발생하는 펀드 관리비

E는 전날의 펀드 순자산가치

펀드관리수수료는 매일 발생하여 매월 지급됩니다. 펀드운용사는 펀드관리인에게 펀드운용수수료 이체 지시서를 발송하며, 펀드관리인의 검토 후 익일부터 3영업일 이내에 펀드자산에서 일괄하여 펀드운용사에게 지급합니다. 법정 공휴일인 경우, 공휴일인 경우 지급일이 연기됩니다.