펀드 테이블의 단위순가치와 누적순가치는 무엇을 의미하나요?

순단위가치는 주식시장 용어로, 정식 명칭은 펀드단위순가치이며, 이는 개방형 펀드 청약 지분 및 환매금액을 계산하는 기준을 의미하며, 계산식은 펀드단위 순가치입니다. = (총 펀드 자산 가치 - 펀드 부채)/펀드의 총 지분입니다.

펀드단위 누적순가치는 펀드 설정 이후 펀드단위 순가치와 단위별 배당금 누적액을 합산한 금액으로, 펀드의 수입을 모두 반영한다. 설립 이후. 펀드단위 누적 순가치 = 펀드단위 순가치 + 펀드 역사상 누적 단위 배당금 지급액(펀드 역사상 모든 배당금 및 배당금의 총액/펀드의 총 지분) .