21 Huaxia 이점 순 성장?

221 년 2 월 26 일 현재 21 한하 우세성장 순액은 3.23 위안이다.

는 순 자금 단위 = 총 순자산/자금 점유율로 계산됩니다. < P > 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르므로 당일 거래 마감 후 통계를 진행해야 하며 당일 펀드 순액과 나누어 당일 단위 순자산을 인출해 투자자가 회수할 수 있는 근거가 되어야 합니다. < P > 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

확장 자료:

' 증권투자기금 정보 공개 관리법' 은 각 유형의 펀드 제품에 대해 펀드 순 공고에 대한 시간 요구 사항이 다릅니다.

1, 펀드 매니저는 반기 및 연도 마지막 시장 거래일 다음날 펀드 순자산 및 펀드 주식 순을 공고하고 펀드 순자산, 펀드 주식 순액 및 펀드 점유율 누적순을 지정된 신문 및 웹 사이트에 게재해야 합니다.

2, 폐쇄형 펀드의 경우 펀드 관리자는 최소한 일주일에 한 번 이상 펀드의 순자산 및 점유율 감안을 발표해야 합니다.

3, 오픈 펀드의 경우 펀드 계약이 발효된 후 펀드 점유율 요청이나 환매를 시작하기 전에 펀드 관리자는 최소한 일주일에 한 번 이상 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 발표해야 합니다. < P > 화 시아 펀드-화 시아 우세 성장 혼합 < P > 바이두 백과-펀드 단위 순액