펀드의 최근 순가치와 누적 순가치 사이에는 어떤 관계가 있나요?

펀드 순자산가치는 특정 시점의 펀드 자산 시가총액에서 부채를 차감한 잔액으로, 펀드 보유자의 지분을 나타낸다.

단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다.

펀드 단위 순자산가치 = (총자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수

이 중 총자산은 주식을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. , 채권, 은행예금 및 기타 유가증권 등 총부채는 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 지급해야 할 펀드에 대한 이자 등을 포함합니다. 당시 미결제 펀드 단위 수입니다.

누적 단위 순 가치 = 단위 순 가치 + 펀드 설립 이후 누적 단위 배당 금액

단위 순 가치는 실시간이며 매일 변동되어 펀드의 가치를 반영합니다. 구매 또는 판매 당일.

펀드가 배당금을 지급하기 전의 펀드의 일일 순가치, 즉 단위 순가치는 누적 순가치와 동일하지만, 펀드가 배당금을 지급한 후에는 누적 순가치가 시작됩니다. 일일 순 가치보다 높아야 합니다.

예를 들어 Desheng Advantage Stock Securities Investment Fund, 펀드 코드 257030, 이 펀드는 방금 설립되었으므로 단위 순 가치 = 누적 순 가치입니다.

예를 들어 Shanghai Investment Morgan China Advantage Securities Investment Fund 펀드 코드 375010은 3번의 배당을 경험했기 때문에 누적 순 가치가 단위 순 가치보다 훨씬 큽니다