펀드 순가치와 누적 순가치는 무엇을 의미하나요?

안녕하세요. 펀드순가치는 일반적으로 해당 유닛의 순가치를 말합니다. 일반적으로 펀드순자산은 주식, 워런트, 채권, 채권 등의 가치를 합한 금액입니다. 거래일 장 마감 후 펀드가 보유하고 있는 현금, 어음 등을 그날의 가치로 나누어 그날의 총 펀드 지분을 기준으로 그날의 순 가치를 구합니다. 예를 들어, 특정일의 총 자산 가치가 2억 위안이고 해당 날짜의 총 펀드 지분이 1억 위안인 경우 해당 단위의 순 가치는 2위안이 됩니다. 일반적으로 총 자산 가치와 총 지분이 무작위로 변동하기 때문에 단위의 순 가치는 매일 변동합니다.

누적순가치는 배당금, 분할지분 등을 포함해 펀드가 발행 및 설립된 이후의 순가치이다. 펀드가 발행 이후 배당금을 분배하지 않은 경우, 단위 순 가치는 주식을 분할할 경우 누적 순 가치와 동일합니다. 그렇지 않은 경우 누적 순 가치는 일반적으로 단위 순 가치보다 큽니다.

예를 들어 단위 순가치가 1.5위안인 펀드의 경우 주당 0.5위안의 배당금을 지급하기로 결정됐다. 배당 및 권리락 후 펀드 단위의 순가치는 1.0위안, 누적 순가치는 1.5위안(주당 0.5위안은 현금으로 환산되어 투자자 계좌에 입력된다)이다.