알리페이의 펀드 수익은 매일 몇 시에 업데이트됩니까?

알리페이에서 펀드를 구입하는 수익은 일반적으로 오후 9 시쯤 볼 수 있으며, 일부 펀드 데이터 발표가 지연될 수 있지만 이날 24 시를 넘지 않을 것으로 보인다.

이런 펀드는 수거 후 청산결산을 해야 하기 때문에 펀드 회사에 보내 통계를 내고 통계가 틀림이 없는 후 펀드 관리인이 심사하기 때문이다. 심사가 틀림이 없는 후 증권감독회에 제출하여 심사를 하고, 심사가 틀림이 없는 후 각 주요 플랫폼에 발표하다. 그래서 데이터 발표 날짜가 늦다.

펀드 수입

(a) 펀드 관리 회사가 펀드 자산을 운영하여 얻은 수입. 이러한 수입은 주로 이자 소득, 배당금 소득, 자본 이익, 자본 부가가치 등에서 비롯된다. 이러한 수익은 펀드의 운영비 (관리비 및 수탁자 비용 포함) 를 공제한 후 나머지 부분은 펀드 증권 분배에 사용됩니다.

(b) 펀드 보유자가 펀드 증권에 투자한 수익금. 주로 펀드 수익의 분배와 펀드 증권의 매매 차액에서 비롯된다.

자금 조달

분배 원칙

(1) 각 펀드 점유율은 동일한 분배권을 갖습니다.

(2) 기금의 그해 수익은 전년도 적자를 보상한 후에만 분배될 수 있다.

(3) 펀드 투자의 당기간에 손실이 발생한 경우 이익 분배가 수행되지 않는다.

(4) 펀드 수익이 분배된 후, 펀드 점유율의 순 가치는 펀드 액면가보다 낮아서는 안 된다.

(5)' 증권투자기금 관리 잠행방법' (이하' 잠행방법') 규정에 따라 펀드 분배는 일 년에 한 번 이상 현금으로 진행된다. 펀드 소득 분배 비율은 펀드 순이익의 90% 이상이어야 합니다.

(6) 단일 펀드 계정은 동일한 펀드에 대해 두 가지 배당 방식을 동시에 선택할 수 없습니다. 배당금 재투자 부분은 지분 등록일의 펀드 주식 순액을 기준으로 재투자 점유율을 확정한다.

소득계산

가입 자금 수입 계산 방법:

소득 점유율 계산은 외부 공제법과 내부 공제법으로 나뉜다.

내부 공제 방법:

점유율 = 투자금액 ×( 1- 청약율) ⊏ 청약 당일 순액+이자.

수익 = 환매일 단위 순 ××( 1- 환매율)+배당-투자액.

외부 공제 방법:

점유율 = 투자금액 ×( 1+ 요청서 비율) ÷ 요청서 당일 순액+이자.

수익 = 환매일 단위 순 ××( 1- 환매율)+배당-투자액.

대부분의 펀드 회사들은 외공제법을 사용하는데, 같은 청약 금액 때문에 외공제법의 점유율이 좀 더 많아 펀드인들에게 더 유리하다.

이 방법은 너의 매일의 이윤을 계산하는 데 쓸 수 있다. 펀드를 구입한 후 일상적인 계산이 번거롭다고 생각되면 Caidao.com 의 펀드 장부를 사용하여 관리할 수 있어 일일 수익과 수익률을 자동으로 계산할 수 있다.