펀드의 순단위는 어떻게 계산됩니까?

우리는 투자 오픈 펀드가 주로 주식 순액이라고 말합니다. 이는 펀드 운영을 이해하는 지표이자 펀드 성과를 시각적으로 반영하는 중요한 지표입니다. 동시에, 오픈 펀드의 거래 가격은 주식 순액으로 결정된다. 주식 순액의 정의는 간단히 말해서 어느 시점에서 펀드의 각 펀드 점유율이 실제로 대표하는 가치를 가리킨다. T 일 펀드 순자산 =t 일 펀드 총자산 -t 일 펀드 총부채 < P > 에서 펀드 총자산은 한 펀드가 소유한 각종 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 이 공정가격으로 계산한 시장 가치입니다.

총 부채는 기금이 운영될 때 형성되는 부채로, 지불해야 할 관리비, 미지급이자, 미지급이익 등이 있다. T 일 펀드 주식 순액 =t 일 펀드 자산 순액

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일 발행을 제외한 총 펀드 점유율

오픈 펀드의 총 점유율은 매일 변동하므로 당일 등기 이체 시스템에서 확정한 데이터를 기준으로 해야 합니다. 각 영업일에 시장을 마감한 후 당일 펀드 자산의 순금액을 당일 거래 마감 시점의 총 펀드 점유율로 나누면 당일 점유율이 산출됩니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 항상 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드 점유율 순액도 끊임없이 변한다. 펀드 자산의 순자산 증감을 결정하는 관건은 펀드가 투자한 유가증권 시장의 상승과 하락과 펀드 매니저의 운영의 좋고 나쁨이다.