펀드 순 금액은 언제 업데이트됩니까? 이러한 유형은 무엇입니까?

펀드의 순가치는 사실 펀드의 가격이다. 예를 들어, 주식을 사면 거래가에 따라 비용을 계산하고, 구매 재단은 순액으로 비용을 계산하지만, 펀드 순액은 실시간으로 업데이트되지 않는다. 세부 사항을 살펴 보겠습니다.

펀드 순 금액은 언제 업데이트됩니까?

폐쇄 형 기금은 적어도 일주일에 한 번 순 금액을 발표해야합니다. 오픈 펀드는 펀드 계약이 발효된 후, 요청서 또는 상환이 시작되기 전에 일주일에 한 번 이상 펀드 순액을 발표합니다. 개방요청서가 도로 사신 후, 거래일마다 전거래일의 순액을 발표하다.

1 사모 펀드 순액이 일주일에 한 번 발표된다.

2 현장 기금 (예: LOF 기금, ETF 기금, Reits 기금) 순 금액은 일반적으로 거래일 시스템 초기화 시 업데이트됩니다.

3 장외 기금은 일반적으로 거래일 오후 10 에 당일 펀드 순액을 업데이트합니다. 장외 펀드가 도로 살 때 당일 펀드의 최종 순액으로 계산하다.

순 기금은 순 단위와 순 누적 금액으로 구분됩니다.

1 순 자금 단위: 각 자금 단위의 순 자산으로, 총 자금 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 자금 발행 단위의 총 수로 나눈 것과 같습니다.

② 펀드 누적 순액: 펀드의 최근 기간 단위 순액과 설립 이후 배당 실적의 합으로 펀드 설립 이후 누적 수익을 반영한 것이다.

펀드 구매/상환은 가격에 알려지지 않은 원칙에 기반을 두고 있습니다. 즉, 당일 펀드 순액은 밤에 발표해야 하기 때문에 당일 펀드 순액을 알지 못합니다.

요약하자면, 서로 다른 유형의 펀드 상품은 그 펀드의 순액 발표에 대한 시간 요구 사항이 다르다. 펀드를 산 후 순액이 낮다고 생각하지 마라.