균질하다는 것은 무엇을 의미하나요?

유사 평균선: 일반적으로 녹색 선으로 표시되는 펀드와 동종 업계의 펀드를 비교합니다. 해당 펀드의 수익률이 동종 평균 수익률을 초과하는 경우 해당 펀드가 동종 업종 내에서 높은 순위를 차지하고 있으며, 수익률이 업계 평균 수익률을 상회한다는 의미입니다.

동일 카테고리의 평균은 주로 펀드와 비교됩니다. 예를 들어 특정 펀드의 업계 평균은 +50%인 반면 특정 펀드 A의 수익률은 70%로 나타납니다. 이 펀드의 투자수익률은 업계 평균보다 훨씬 높습니다. 이는 펀드매니저가 강력한 주식 선택, 주식 선택 및 위험 관리 능력을 갖추고 있음을 의미합니다.

반대로 특정 펀드의 업계 평균이 +50%인데 이 펀드의 수익률이 20%에 불과하다면 펀드매니저가 선택한 종목의 수익률이 업계 평균만큼 좋지는 않으니 위장하여 종목 선정 능력이 좋지 않고 유사 펀드 대비 수익률이 저조하다는 뜻입니다. 마찬가지로 펀드 구매 시 CSI 300 펀드와 비교해 볼 수도 있습니다.

펀드 동향 차트에는 각각 해당 펀드의 수입, 유사 펀드의 평균 수입, CSI 300 기준선을 나타내는 세 개의 선이 있습니다.

같은 펀드 내 유사 펀드의 평균 수익률은 같은 종류의 펀드의 평균 수익률을 의미합니다. 일반적으로 해당 펀드의 수익률은 같은 카테고리의 펀드 평균 수익률보다 높을 수 있습니다. , 이는 펀드운용이 양호하다는 것을 의미하며, 펀드의 수익률이 동종 펀드의 평균수익률보다 높을 경우, 수익률이 그 이하이면 펀드운용이 좋지 않음을 의미합니다.

예를 들어 올해 중개 부문 전체 펀드의 평균 수익률은 10% 내외이고, 중개 부문 펀드 A의 올해 수익률은 12%라면 펀드 A가 대부분의 펀드를 능가한다. 브로커리지 부문에서 B 펀드의 올해 수익률은 8%이므로 B 펀드는 브로커리지 부문 펀드의 평균 수준을 능가하지 못했습니다.

펀드 단위의 추가 또는 환매 가능 여부에 따라 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있습니다. 개방형 펀드는 상장되지 않습니다(상황에 따라 다름). 펀드 규모는 고정되어 있지 않으며 일반적으로 은행, 증권사, 펀드 회사를 통해 구매 및 환매됩니다. 증권 거래소에 상장 및 거래됩니다. 투자자 패스 펀드 단위는 2차 시장에서 구매 및 판매됩니다.

조직 형태에 따라 기업자금과 계약자금으로 나눌 수 있다. 펀드는 투자펀드회사를 설립하기 위해 펀드주식을 발행하여 설립하는 것을 보통 기업펀드라 하고, 펀드운용사와 펀드관리사, 투자자가 펀드계약을 통해 설립하는 것을 보통 계약펀드라고 합니다. 우리나라의 증권투자자금은 모두 계약자금입니다.