Yinhua Fund Management Co., Ltd.에서 생산한 펀드

펀드 코드 펀드 약어 펀드 매니저 단위 순 가치 누적 순 가치 일일 성장 가치 일일 성장률

180028 Yinhua Yongxiang Capital Guaranteed Mix Jiang Yongkang et al. >

150031 Yinhua Xinli Wang Qi 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341

150030 Yinhua Jinli Wang Qi 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000

161816 Yinhua CSI Equal Weight 90 지수 등급 Wang Q 나는 0.8 360 0.8360 -0.0070 -0.8304

180026 Yinhua 신용 이중 이익 C Wang Huaizhen 0.9730 0.00101027

180025 yinhua 신용 듀얼 프로필 A Wang Huaizhen 0.9760 -0.002045

180020 yinhua Pioneer Mix Lu Wenjun 외 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901

150018 Yinhua Steady Advance Zhou Yi 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000

150019 Yinhua Rui Advance Zhou Yi Yi 0.9850 0.98 50 -0.0280 -2.7641

161812 Yinhua Shenzhen 100 지수 분류 Zhou Yi 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645

161811 Yinhua CSI 300 (LOF) Zhou Yi 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126

161810 Yinhua Domestic Demand Selection (LOF) Xu Zihan 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264

180018 Yinhua Harmony Theme Lu Wenjun 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724

180015 Yinhua 실적 개선 Jiang Yongkang 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977

180013 Yinhua Leads Yang Jing 1.2272 1.6072 -0.0.0140 -1.1279

519001 Yinhua 핵심 가치 Wenjun 1.3322 4.5265 -0171 -1.2673

180002 Yinhua 자본 보존 및 평가(3단계) Jiang Yongkang 0.9921 0.9998 -0 0015 - 0.1510

180001 Yinhua 지배적 기업 Jin Bin 외 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721

180012 Yinhua 부자 테마 Wang Hua 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409

180010 Yinhua 고품질 성장 Qunfeng 외 1.5113 3.071 3 - 0.0133 -0.8724

183001 Yinhua Global (QDII) Zhou Yi et al. 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000

161818 Yinhua 소비자 등급 주식 Yang Jing 미공지 미공지 미공지 미공지 주식 변동 상세 데이터 날짜: 2011-06-30

보고 기간 종료 지분(10,000주) 정기청약(10,000주) 기간상환(10,000주) 기간지분(10,000주)

2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895

2010-12-3 1 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069

2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592, 721.7121 6,812,953.9705

2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 63 0,939.9263 6,306,232.3046 펀드자산배분 상세자료일자 ：2011-06-30

자산배분금액(10,000위안) 비중(%)

주식 5,023,744.09 70.1120

채권 1,211,862.79 16.9129

신주인수권 0.00 0.0000

현금자산 733,426.47 10.2357

기타자산 89,595.65 1.2504

합계 7,165,307.01 99 자산배분내역일자 : 2011-06-30

순자산총액 보고기간말 기금 (10,000 위안) 금기 기금수입 총액 (10,000 위안) 금기 기금이익 (10,000 위안)

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011- 06 -309,168,119.0687-8,335.5788- 536,086.6097