펀드가 말하는 포인트는 무엇인가요?

내가 말하는 요점은 시장 지수, 보통 상하이종합지수다. 3000포인트는 대형주 종합지수를 반영하는 상하이증권거래소 종합가중지수(Shanghai Stock Exchange Comprehensive Weighted Index)이다. 상하이증권종합지수의 표본종목은 상하이증권거래소에 상장된 모든 주식으로, A주와 B주를 포함하며 상하이증권거래소에 상장된 주식의 가격변동을 반영하며 1991년 7월 15일부터 공식적으로 발표되었습니다.

1. 펀드 순자산가치는 특정 펀드 평가 시점의 공정 가격으로 계산된 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 차감한 잔액을 의미합니다. . 펀드 자산을 공정 가치로 계산하는 과정이 펀드의 평가입니다. 펀드 평가는 순가치 계산의 핵심입니다. 단위 펀드의 순자산 가치는 각 펀드 단위가 나타내는 펀드 자산의 순 가치입니다. 단위펀드의 순자산가치 계산식은 단위펀드의 순자산가치 = (총자산 – 총부채) / 총 펀드개수입니다.

2. 이 중 총자산이란 펀드가 보유하는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함)을 공정가격으로 계산한 총자산을 말합니다. 총부채란 타인에게 지급할 각종 비용, 지급할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말합니다. 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 의미합니다. 펀드 평가는 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 데 핵심입니다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변화하기 때문에 단위 펀드의 순자산 가치만 매일 재계산하여 펀드의 투자 가치를 반영합니다. 적시에. .

3. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식 및 채권은 당일 거래가 없는 경우에는 당일 종가를 기준으로 산정됩니다. 이날 평가액은 가장 최근 거래일의 종가를 기준으로 산정됩니다.

2. 비상장 주식은 원가를 기준으로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 사정으로 위 규정에 따라 자산가치를 산정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 펀드매니저는 관련 규정에 따라 이를 처리하여야 한다.