일부 펀드는 배당이나 분할을 하지 않는데 단위순자산과 누적순자산이 많이 다른 이유는 무엇일까요?

펀드가 설립 이후 배당 및 분할을 경험하지 않았으나 펀드 단위의 순 가치와 누적 순 가치가 크게 다른 경우 이러한 상황은 일반적으로 "폐쇄형에서 개방형"(즉, , 펀드는 폐쇄형 펀드에서 폐쇄형 펀드로 변경됩니다.) 펀드 계약이 만료되어 전환됩니다. 펀드 설정일 이후 기존 폐쇄형 펀드의 순 가치가 유지됩니다(변경될 수 있음). 할인 및 프리미엄으로 인해), 따라서 펀드 단위의 순 가치와 누적 순 가치가 상당히 다릅니다.