선물 시장에서 정지 손실 지점을 설정하는 방법

선물 시장에서는 정지 손실을 설정하는 것이 매우 중요하다. 투자 선물 위험 통제는 항상 최우선이다. 그러나 실제 운영에서 투자자들은 종종 손해가 과학적이지 않아 막대한 손실을 입힐 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언) 실제로 정지 손실 위치를 설정하는 방법에는 세 가지가 있습니다.

1. 중요한 기술 지지나 저항위가 돌파된 후 멈춤.

이것은 실전에서 가장 일반적으로 사용되는 조작 방식이다. 이 위치에서 손실을 멈추는 투자자의 비율이 매우 높다. 그러나 국내외 선물 시세도를 자세히 분석해 보면 선물시장에서 가격 동향이 저항이나 지지위가 돌파된 후 반전되는 경우가 많다는 것을 알 수 있다.

중요한 저항 또는 지지 위치는 다음과 같습니다. 가격이 장기간 머무는 밀집 거래 지역 장시간 동안 높은 가격 또는 낮은 가격; 트렌드 라인, 골드 분할 또는 평균선 시스템의 기술적 방법 등이 제공하는 위치입니다.

이러한 위치에서 신뢰성이 부족한 주된 이유는 다음과 같습니다.

(1) 대투기 자금은 시장 투자자들의 대략적인 손실 가격을 예측할 수 있다. 그들은 의도적으로 일부 가격대에서 대량의 거래를 하여 강한 지지나 강한 저항의 허상을 형성한 다음, 자금 우세로 이러한 창고를 뚫고, 손실이 발생한 후 역조작을 통해 이익을 얻는다.

(2) 추세선, 평균선 시스템, 황금분할이 제공하는 지지나 저항의 위치는 주관적이며 믿을 만한 근거와 기초가 부족하여 정확도가 낮다. 이 위치에 정지 손상 지점을 설정하는 것은 죽음을 기다리는 것과 같습니다.

2. 절대 손실 금액이 달성된 후 중지 손실.

현재 이것은 여러 날 동안 거래자가 채택한 정지 손실 방법이다. 그 운영 요점은 입장점 설립의 자금 최대 손실액이 일반적으로 점유자금의 5 ~ 20% 이거나 점유자금의 절대 금액 (예: 손당 100 원) 일 수 있다는 점이다. 일단 적자액에 이르면, 가격에 관계없이 즉시 손실을 멈추고 퇴장한다.

이 중지 손실 방법을 사용할 경우 다음 두 가지 사항에 유의하십시오.

(1) 품종에 따라 또는 운영 기간에 따라 중지 손실 한도가 달라야 합니다.

(2) 설정된 중지 손실 한도는 시장에서 확률을 통해 검증해야 합니다.

이 정지 손실 방법의 장점은 분명합니다.

(1) 자금 관리의 원칙을 부각시켰다. 외국의 경험에 따르면 좋은 거래자는 시장을 분석하는 것이 아니라 자금을 관리하는 방법을 보여준다.

(2) 확률적 우세를 가지고 있을수록, 운영시간이 길수록 우세는 더욱 두드러진다.

(3) 정지 손실 위치는 일반 투자자로부터 멀리 떨어져 있어 첫 번째 정지 손실 위치 설정으로 인한 시장 위험을 방지한다.

이런 멈춤 방법을 사용할 때는 대량의 통계와 분석을 하고, 조작 전략을 결정하고, 자신의 조작 스타일에 맞는 최적의 멈춤 금액을 찾아야 한다.

3. 자신의 감당 한계에 도달했을 때, 정지 손실

이런 정지손실법은 초보자가 자주 사용하는 것이다. 필자의 경험은 짧은 선 조작에 이런 정지 손실 방식을 사용하는 것이 수익률을 높이는 데 도움이 된다는 것이다. 사실, 몇몇 우수한 대외 무역인들은 늘 이런 방법을 사용한다.

구체적인 사용 방법은: 당신의 창고에 적자가 있을 때, 당신이 감당할 수 있는 한, 당신은 창고를 잡을 수 있습니다. 그렇지 않으면, 새로 건립된 창고라도 즉시 손상을 막을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)

필자는 이 방법이 단기 전자거래뿐만 아니라 시장 경험이 풍부한 거래자에게도 적용된다고 생각하는데, 초보자는 사용시 종종 고저위에서 진동하는 경우가 많다.

이런 방법을 사용하는 주된 근거는 창고를 건설한 후' 불편함' 을 느낀다면, 종종 시장에서 예상치 못한 상황이 발생했기 때문이다. 짧은 거래 때문에 너무 많은 정보를 분석할 시간이 없을 수도 있고, 다른 이유로 잠시 모를 수도 있지만, 긴 거래는 시장의 위험을 "느낄" 수 있기 때문에, 즉시 퇴장하여 구경해야 한다.