펀드 인수 점유율 계산 공식

내부 공제 방법의 계산 공식. 이전에 투자자들이 펀드를 신청했을 때, 펀드 점유율은 내부 공제법으로 계산되었다. 내부 공제법은 인수한 펀드 점유율 = 요청서 금액 */당일 펀드 순액으로 계산됩니다.

외삽 법의 계산 공식. 현재 투자자가 펀드를 구매할 때 펀드 점유율 계산은 외부 공제법을 사용하여 계산됩니다. 외부 공제법은 인수한 펀드 점유율 = 인수금액//당일 펀드 순액으로 계산됩니다.

외부 공제법은 인수비용을 계산할 때 실제로 인수자금에 쓰이는 비용을 인수비용 금액으로 하여 인수비용을 계산한다. 내부 공제법은 구독료를 계산할 때 총비용을 구독료 금액으로 하여 구독료를 계산한다. 이에 따라 내부 공제법을 사용하여 계산할 때 외부 공제법보다 수속 요금이 더 많이 청구됩니다.

개인투자자들에게 계산 방법의 변화는 매우 작다. 예를 들어, 누군가가 10000 원으로 펀드를 구매하고 1.5%, 마감 후 펀드 순 금액은 1.5 원이라고 가정합니다. 공제법으로 계산할 때 본 기금을 구매하는 데 사용한 금액 = 10000/= 9952.38+067 원. 공제법으로 계산할 때 펀드 구매에 사용된 금액 = 10000*=9850 원. 두 계산 방법의 차이는 2.2 167 원으로 반펀드 점유율이 부족하다.

이상은 변쇼가 여러분을 위해 공유한 것입니다.

순 가입 금액 공식

순 구독 금액 = 구독 금액/

2007 년 3 월, 증권감독회 기금부는 각 펀드관리회사, 펀드관리은행에 통지했고, 펀드매니저가 통지발부일로부터 펀드 요청서를 순 청약금액에 따라 청구할 것을 요구했고, 펀드 요청비와 요청서 점유율에 해당하는 계산공식은 순요청액 = 요청서 금액/입니다. 구독료 = 구독액-순 구독액; 구독 점유율 =/펀드 점유율 액면가. 예를 들어, 투자자가 3 만원에 투자하여 개방기금 한 마리를 인수하고, 가입기금이 모금기간 동안 발생하는 이자는 5 위안이고, 해당 가입율은 1.8%, 펀드 점유율은 1 위안이면 가입비와 가입점유율은 순가입액 =

기금 분류:

증권투자기금은 기준에 따라 여러 유형으로 나눌 수 있습니다.

1. 펀드 단위의 증가 또는 상환 여부에 따라 오픈 펀드와 폐쇄 펀드로 나눌 수 있습니다. 오픈 펀드는 상장 거래를 하지 않고 은행, 증권상, 펀드회사에 의해 상환되며 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 고정 존속 기간이 있으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되어 있으며, 투자자들은 2 급 시장 매매 펀드 점유율을 통과한다.

2. 조직 형태에 따라 회사형 펀드와 계약형 펀드로 나눌 수 있습니다. 펀드 몫을 발행하여 투자펀드 회사를 설립하는 방식으로 펀드를 설립하는데, 흔히 회사형 펀드라고 합니다. 펀드 계약을 통해 펀드 매니저, 펀드 수탁자 및 투자자를 설립하는 것을 계약형 펀드라고 합니다. 중국의 증권투자기금은 모두 계약형 펀드이다.

3. 투자 위험과 수익에 따라 성장기금, 수익기금, 균형기금으로 나눌 수 있습니다.

4. 투자 대상에 따라 주식기금, 채권기금, 화폐시장기금, 선물기금으로 나눌 수 있습니다.

가입 몫 계산 공식:

순 구독 금액 = 구독 금액÷

가입비 = 가입액-순 가입액

인수점유율 = 순인수액 ⊏ 인수당일 펀드 점유율 순액.

거래소에서 입찰 거래를 집중적으로 하여 가격 우선, 시간 우선 원칙을 실시하다. 모든 매입의 유효 제시가격은 높음에서 낮음으로, 제시가격은 같은 연대순으로 배열되어 있다. 판매된 모든 제시가격은 낮음에서 높음으로, 제시가격은 같은 것도 시간순으로 배열되어 있다.

상위권 매입 견적과 판매 견적의 페어링, 즉 가장 높은 매입 견적과 가장 낮은 판매 견적의 먼저 짝을 이룹니다. 동등한 견적 조건 하에서, 시간 우선의 원칙에 따라, 상위권의 제시가격이 짝을 지어 거래가 성사되었다.

확장 데이터:

펀드 몫을 계산하는 요청서 상환가격은 우선 펀드 점유율 순액을 계산해야 한다. 순 펀드 점유율은 총 펀드 점유율로 나눈 순 펀드 자산과 같습니다. 펀드 순자산 가치는 펀드 자산 총액에서 법률, 행정규정, 국무원 증권감독기관의 규정 및' 펀드 계약' 에 따라 펀드 자산에서 공제할 수 있는 펀드 부채를 뺀 가치를 말합니다.

본 펀드의 총자산에는 펀드가 소유한 각종 증권, 은행 예금 원금, 수취 자금 및 기타 투자가 포함됩니다. 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하려면 국가 관련 규정 및 펀드 계약의 약속에 따라 펀드 자산을 평가해야 한다.

오픈 펀드는 보통 평일마다 자산을 평가해야 합니다. 평가 대상은 펀드가 보유한 주식, 채권, 배당금, 채권 이자, 은행 예금 본이자 등의 자산이다.

인수점유율은 무슨 뜻인가요?

펀드 구매 비용과 구매 점유율 계산 방법을 규범화하기 위해 펀드 투자자의 합법적 권익을 더욱 잘 보호하기 위해 중국증권감독회는 2007 년 3 월 구매 비용과 구매 점유율 계산 방법에 대해 통일규정을 했다. 규정에 따르면, 기금 요청비는 순 요청서 금액을 기준으로 균일하게 청구되며, 해당 펀드 요청서와 요청서 점유율은 순 요청서 금액 = 요청서 금액/으로 계산됩니다. 구독료 = 구독액-순 구독액; 구독 점유율 =/펀드 점유율 액면가. 예를 들어, 투자자가 3 만원에 투자하여 개방기금 한 마리를 인수하고, 가입기금이 모금기간 동안 발생하는 이자는 5 위안이고, 해당 가입율은 1.8%, 펀드 점유율은 1 위안이면 가입비와 가입점유율은 순가입액 =

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 -응? 1. 요청비: 펀드 발행 모집 기간 동안 투자자가 펀드 점유율을 구매할 때 지불하는 수수료. 계산 공식은 다음과 같습니다: 가입비 = 가입액 × 가입률, 순 가입액 = 가입액-가입비; 가입률은 보통 1% 정도이며, 가입금액에 따라 상응하는 혜택이 있습니다.

청약비: 투자자가 기금 설립 후 존속 기간 동안 펀드가 개방요청서 상태에 있을 때 펀드 매니저에게 펀드 몫을 구매하기 위해 지불한 수수료입니다. 규정에 따르면 가입률은 가입금액의 5% 를 초과해서는 안 된다. 현재 가입률은 보통 1.5% 정도이며, 가입금액의 크기에 따라 상응하는 혜택이 있습니다.

2, 둘 사이의 차이:

펀드 발행 시 요청서를 구입하는 것은 주식 원주를 사는 것과 비슷하다.

가입은 폐쇄 기간 후에 펀드를 사는 것이다. 마치 2 급 시장에서 주식을 사는 것과 같다.

기금 모집 기간 동안 요청서는 요청서를 납부해야 한다. 폐쇄 기간 후 재구매는 구독료를 내야 한다. 펀드 구매 기한과 관련하여 두 가지 비용이 동시에 부과되지 않습니다.

3, 순 구매 금액 공식 파생 프로세스:

가입비 = 순 가입액 x 가입율

순 가입액 = 가입액-가입비는 두 가지 공식을 통해 얻을 수 있습니다.

순 가입액 = 가입액-순 가입액 * 가입률, 즉 가입금액 = 순 가입률+순 가입액 = 순 가입액,

순 구독 금액 = 구독 금액/

공식 오류: 요청서 = 요청서 금액 x 요청서 비율 = 순 요청서 금액 x 요청서 비율+요청서 수수료 x 요청서 비율.

프런트 엔드 구독료: 펀드 가입, 요청시 지불해야 할 가입비/요청비 지불 방식을 말합니다.

백엔드 요청비: 오픈 펀드 구매 시 요청비를 지불하지 않고 판매 시 지불하는 지불 방법입니다. 장기 보유 펀드를 장려하는 것이 목적이며, 보유 기간이 연장됨에 따라 비용이 절감됩니다. 일부 기금은 일정 기간 동안 보유해야 이 비용을 면제할 수 있다고 규정하고 있다. 백엔드 구독료 = 총 구독액-순 구독액 = 총 구독액-총 구독액/,구독점유율 = 총 구독액 /T 일 순액. 백엔드 요청비는 5 년을 넘지 않은 펀드 보유 기간이며, 기본적으로 할인이 없기 때문에 고려하지 않습니다.

환차비: 오픈 펀드 존속 기간 동안 이미 펀드 몫을 보유한 투자자가 펀드 매니저에게 지불한 수수료. 환차비 설계의 목적은 주로 다른 펀드 보유자를 위한 보상 메커니즘을 마련하는 것입니다. 일반적으로 환차비는 펀드 자산에 포함됩니다. 규정에 따르면, 상환율은 상환액의 3% 를 초과할 수 없다. 현재 상환율은 보통 1% 이하이며 보유 기간의 길이에 따라 상응하는 혜택이 있습니다. "관리 규정" 은 펀드 매니저가 1 주일 미만의 상환과 1 개월 미만의 펀드 보유자에게 각각 65438+ 상환액 0.5% 와 0.75% 이상의 상환비를 청구할 수 있도록 명시적으로 허용했다. 이 규정은 일부 기관의 단기 차익 거래를 억제하기 위해 단기 거래의 환차비를 올리는 것이 개인 투자자들에게 매우 좋다. 환차비 = 환차총액 x 환차율