기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 상하이와 심천 300 리의 이 300 개 주식의 용도는 무엇입니까? 왜 오르락내리락하는 것과 관계가 있습니까?
상하이와 심천 300 리의 이 300 개 주식의 용도는 무엇입니까? 왜 오르락내리락하는 것과 관계가 있습니까?
상하이와 심천 300 은 곧 출시될 주가 선물의 거래 표지로서 시장의 주목을 받고 있다. 동시에, 그것의 좋은 시장 성과는 또한 그것을 투자 대상으로 하는 지수 펀드의 성과를 더욱 두드러지게 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 시장, 시장, 시장, 시장, 시장, 시장) 거래와 투자를 강조하는 지수로서 그 구성 주식의 기본면 특징은 주로 수익성, 성장 능력, 배당금, 가치 평가 등의 각도에서 재무 지표를 기초로 한다. , 상하이와 심천 300 지수가 출시 된 이후 기본 표면 특성의 변화에 대한 간단한 분석을하십시오.
첫째, 상하이와 심천 300 구성 주식의 수익성이 두드러진다. 수익성은 지수의 바구니 특성과 장기 수익률을 직접 반영하며, 4 개 깊이 300 개 주식의 세후 이익과 시장 점유율, 주영 수입의 시장 점유율을 알 수 있다.
연구에의 하면, 상하이와 심천 300 구성 주식의 주요 소득의 시장 점유율은 기본적으로 약 70% 로 안정 되어 있으며, 그 순이익의 시장 점유율은 85% 이상, 또한 특정 상승 추세를 보이고 있다. 상하이와 심천 300 지수 구성 주식의 순이익 분포를 보면 2006 년 말 상하이와 심천 300 구성 주가 전체 시장 순이익의 92.2% 를 차지했다.
이에 따라 순이익과 시장의 비율은 다음과 같이 분석된다. 상하이와 심천 300 지수 구성 주식 순이익의 가중치 집중도가 높고, 그 300 개 구성 주식의 총 순이익은 시장의 92.2% 를 차지하지만, 상위 5 위는 전체 시장 순이익의 43.56% 를 기여한다. 전체 상하이와 심천 300 구성 주식 순이익의 절반을 차지하고, 상위 40 개 구성 주식 순이익의 시장 기여도는 70% 에 달한다.
같은 통계에 따르면, 상하이와 심천 300 바구니에서 모금한 장기 수익률 특징은 상하이와 심천 300 지수 구성 주식의 가중 EPS 와 ROE 가 기본적으로 1.2 배의 전체 시장 수준 이상인 것으로 집계됐다.
이상의 분석에 따르면, 상하이와 심천 300 개 지분은 이미 시장에서 가장 수익성이 높은 모든 회사를 기본적으로 포괄하고 있다. 전반적으로, 그들의 구성 주식 자산은 품질이 우수하고 수익성이 강하여 전체 시장의 중류 기둥이라고 할 수 있다.
둘째, 상하이와 심천 300 구성 주식은 잘 성장했습니다. 더 나아가 주영 업무소득과 순이익의 가중 평균 성장률 지수를 이용해 상하이심 300 지수 구성 주식의 성장 특징을 고찰한 결과 다음과 같은 결과가 나왔다.
상하이와 심천 300 구성 주식은 2006 년 가중 순이익 증가율이 시장 평균보다 약간 낮았으며, 다른 시기에는 성장지수가 시장 평균보다 현저히 높았다. 전반적으로, 상하이와 심천 300 지수는 성장지수가 아니지만, 그 구성 주식의 특징은 여전히 좋은 성장성 특징을 반영하고 있다.
셋째, 상하이와 심천 300 구성 주식의 배당금과 배당 수익은 시장 평균보다 높다. 배당금 수입은 시장의 안정적 수익을 반영하며, 투자자가 낮은 위험 수준에서 기대하는 수익이다. 아래 표는 심심 300 지수 구성 주식의 현금 분배 능력을 보여준다.
관련 연구에 따르면 상하이와 심천 300 지수 구성 주식은 출시 당시 현금 배당 총액이 630 억 6400 만 위안으로 전체 시장의 72. 1 1% 를 차지했다. 2006 년 그 구성 주식 현금 배당 증가 1440 억원으로 전년 대비 22% 증가했다. 한편 시장 점유율은 계속 성장 추세를 보이고 있다.
배당률 통계도 투자 300 의 배당률이 시장 전체 수준보다 현저히 높다는 것을 보여준다. 2005 년 상하이와 심천 300 구성 주식 배당률은 2.53% 로 같은 기간 은행 예금 금리보다 높았다. 하지만 2006 년 시장의 강세로 주가가 크게 오르고 배당률도 크게 떨어졌다. 그러나 상하이와 심천 300 구성 주식의 배당률은 여전히 시장 수준보다 높다.
상하이와 심천 300 지수
넷째, 상하이와 심천 300 구성 주식의 평가 수준은 시장 평균보다 낮다. 시정률과 주가수익률을 평가 지표로 2005 년 중반부터 2007 년 1 분기 5 개 시점까지의 시장 평균수준과 300 개 지분의 평가수준을 비교했다. 결과는 다음과 같습니다: 지난 2 년간 시장 평가 수준이 높아짐에 따라, 상하이와 심천 300 의 평가 수준도 동시에 상승했지만, 이미 시장 평균보다 현저히 낮았으며, 어느 정도의 평가 우위를 가지고 있습니다.
다섯째, 상하이와 심천 300 구성 주식 대표 기관의 투자 오리엔테이션. 앞서 언급했듯이, 상하이와 심천 300 지분은 좋은 기본면으로 시장의 광범위한 관심을 불러일으켰으며, 시장 주류 기관의 투자 취향을 대표한다.
이 글은 WIND 정보가 각 주요 연구기관의 상장회사 등급에 대한 통계를 분석했다. 300 개의 본주 중 290 여 개는 각 주요 기관에 의해 97% 의 등급을 받았고, 전체 A 주는 기관에 의해 64% 에 불과했다. 등급 결과에서, 상하이와 심천 300 지수 구성 요소 중 1 주 기관 등급을 초과하는 샘플 주가 222 개, 1 주 기관 등급을 초과하는 샘플 주가 263 개, 등급이 있다
이는 상하이와 심천 300 개 지분이 시장의 높은 관심을 받고 있으며, 그 투자 가치도 시장에서 널리 인정받고 있음을 보여준다. 기관 투자의 실제 운영에서도 이 특징을 알 수 있다. 2007 년 1 분기 분기별 기금 보고서를 예로 들어 보겠습니다. 373 개의 중창주 중 186 은 상하이와 심천 300 지수의 구성 주식으로 전체 중창주의 50% 를 차지하며 총 시가는 전체 시가의 52.72% 를 차지한다. 이것은 상하이와 심천 300 지수가 이미 기관 투자 지향의 벤치마킹이 되었다는 것을 보여준다.
요약하면, 펀더멘털면에서 상하이와 심천 300 지수 구성 주식은 2 년간의 운영에서 좋은 수익성, 성장 및 배당 능력을 보여주었습니다. 동시에, 시장 평균과 비교했을 때, 그들의 평가 우세도 뚜렷이 드러났고, 점차 기관 투자자, 심지어 전체 시장의 투자 지향 벤치마킹이 되었다. 그렇다면 주가 선물의 경우, 상하이와 심천 300 지수는 더 많은 기관의 관심을 얻는 데 도움이 되고, 기관 투자자 위주의 투자자 구조를 형성하는 데 도움이 된다.